EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRITN 4Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRITN 4Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    กำไร ( ขาดทุน) สุทธิ
    		 -333.86 -267.77 -66.08
    ที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.07 0.07 0.00
    หนี้สูญ
    		 0.94
    สำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 10.99 -4.48 15.47
    สำรองเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 -2.01 21.31 -23.32
    สำรองเผื่อสินค้ารับคืน (โอนกลับ)
    		 -34.77
    ค่าเสื่อมราคา
    		 32.04 46.44 -14.40
    ค่าลิขสิทธิ์ตัดบัญชี
    		 34.25 15.55 18.70
    รายได้ค่าลิขสิทธิ์ตัดบัญชี
    		 -0.76
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 2.82
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าลิขสิทธิ์รอตัดบัญชี (โอนกลับ)
    		 -4.91 75.85 -80.76
    ค่าความนิยมตัดจำหน่าย
    		 0.57
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดบัญชี
    		 0.03
    ค่าเช่าสถานีตัดจ่าย
    		 2.55
    สำรองเผื่อลูกหนี้สรรพากร (โอนกลับรายการ)
    		 -0.27
    ค่าสิทธิ์ Jingle ตัดบัญชี
    		 1.50
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 18.85 -1.89 20.74
    (กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกรายการซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.66
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่ใช้ดำเนินงาน
    		 -8.97
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายลิขสิทธิ์
    		 2.54
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร (หมายเหตุ 9)
    		 36.29
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิของส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 -19.84
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 -263.60 -114.93 -148.67
    		0.00
    ลูกหนี้การค้า
    		 -43.29 71.55 -114.84
    สินค้าคงเหลือ
    		 64.28 81.30 -17.02
    ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 -8.44 6.19 -14.63
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 -11.20
    เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 14.19 -26.89 41.08
    ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.59
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 11.97 -14.00 25.97
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -11.34 3.23 -14.57
    เจ้าหนี้การค้า
    		 10.42 -143.94 154.36
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.05
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 4.05
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 19.27
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -15.70 -24.01 8.31
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -227.74 -161.51 -66.24
    เงินฝากประจำที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -0.01 -0.01 0.00
    ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.20 -1.46 1.66
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 -5.99
    ลงทุนค่าลิขสิทธิ์รอตัดบัญชีและจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
    		 -31.04 -25.85 -5.18
    เงินมัดจำสถานีจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
    		 -60.75
    เงินมัดจำรับจากการขายสินทรัพย์
    		 27.15
    เงินจ่ายมัดจำช่องสัญญาดาวเทียม
    		 -13.49
    เงินจ่ายค่าสิทธิ์ Jingle เพื่อใช้ดำเนินรายการ
    		 -1.71
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -59.42 -0.66 -58.77
    ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -1.38
    เงินประกันและเงินมัดจำคืน
    		 -6.16
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.42 2.29 0.13
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่ใช้ดำเนินงาน
    		 10.04
    เงินรับจากการจำหน่ายลิขสิทธิ์รอตัดบัญชี
    		 10.84
    เงินสดจ่ายจากการซื้อบริษัทย่อย (หมายเหตุ 30)
    		 -4.18
    เงินรับจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจากการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 20.74
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -112.74 -25.68 -87.06
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 14.89 -12.10 26.99
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 12.50 -3.00 15.50
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -57.95 -11.50 -46.46
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
    		 372.38 222.53 149.86
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 341.82 195.94 145.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1.34 8.75 -7.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 9.50 0.75 8.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 10.84 9.50 1.34
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 29.05 22.90 6.16
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 10.21 0.68 9.53
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 2.82