EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRITN 4Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสุทธิ
|
-267.77 | -161.02 | -106.75 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.07 | -0.03 | 0.10 |
ค่าเสื่อมราคา
|
46.44 | 53.23 | -6.80 |
ค่าลิขสิทธิ์ตัดบัญชี
|
15.55 | 78.18 | -62.63 |
สำรองเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
-4.48 | -0.28 | -4.21 |
สำรองเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
21.31 | 8.67 | 12.64 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าลิขสิทธิ์รอตัดบัญชี
|
75.85 | 18.55 | 57.30 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-1.89 | 0.85 | -2.74 |
ลูกหนี้การค้า
|
71.55 | 23.69 | 47.86 |
สินค้าคงเหลือ
|
81.30 | -88.56 | 169.86 |
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
6.19 | -12.38 | 18.57 |
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง
|
-26.89 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-14.00 | -3.91 | -10.09 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.23 | 0.00 | 3.23 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้า
|
-143.94 | 55.09 | -199.03 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-24.01 | -11.73 | -12.28 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-161.51 | -79.05 | -82.46 |
เงินฝากประจำที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.01 | 1.70 | -1.71 |
ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-1.46 | 0.00 | |
ค่าลิขสิทธิ์รอตัดบัญชีและจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
|
-25.85 | -98.75 | 72.90 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.66 | -52.37 | 51.72 |
เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
2.29 | 19.68 | -17.39 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-25.68 | -129.73 | 104.05 |
การเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-12.10 | 85.44 | -97.54 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-3.00 | 3.00 | -6.00 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-11.50 | -27.08 | 15.58 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
222.53 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
195.94 | 84.66 | 111.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
8.75 | -124.12 | 132.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
0.75 | 124.87 | -124.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
9.50 | 0.75 | 8.75 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
22.29 | 34.55 | -12.27 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.65 | 1.34 | -0.69 |