EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRITN 4Q2545
| ปีงบการเงิน | 2545 | 2544 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
124.87 | 18.83 | 106.04 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
11.81 | 16.21 | -4.40 |
อื่น ๆ - สุทธิ
|
133.54 | 146.81 | -13.28 |
รวมลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า- สุทธิ
|
145.35 | 163.03 | -17.68 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
133.20 | 165.81 | -32.61 |
ภาษีซื้อรอเรียกคืน
|
3.80 | 3.58 | 0.22 |
รายได้ค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.13 | 0.89 | 2.24 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
4.40 | 5.23 | -0.82 |
| 20.03 | 32.78 | -12.76 | |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
12.71 | 10.14 | 2.57 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
416.13 | 357.81 | 58.32 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
498.82 | 492.30 | 6.51 |
ค่าลิขสิทธิ์รอตัดบัญชี - สุทธิ
|
30.49 | 145.50 | -115.01 |
ค่าลิขสิทธิ์จ่ายล่วงหน้า - สุทธิ
|
80.81 | 68.52 | 12.29 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
|
3.46 | 4.72 | -1.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
|
3.23 | 4.67 | -1.45 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
616.80 | 715.72 | -98.92 |
รวมสินทรัพย์
|
1,032.93 | 1,073.53 | -40.60 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
6.81 | 27.73 | -20.93 |
อื่น ๆ
|
122.63 | 153.95 | -31.32 |
รวมเจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
|
129.44 | 181.68 | -52.25 |
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
75.87 | 82.73 | -6.86 |
ส่วนของเจ้าหนี้เช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
4.93 | 3.33 | 1.60 |
สำรองเผื่อสินค้ารับคืน
|
46.20 | 42.85 | 3.35 |
เงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
12.18 | 12.18 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายกรรมการ
|
2.52 | 1.77 | 0.75 |
ค่าลิขสิทธิ์ที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
|
23.02 | 26.51 | -3.49 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.46 | 2.47 | -2.00 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
|
32.51 | 26.47 | 6.04 |
เจ้าหนี้อื่น
|
4.47 | 2.07 | 2.40 |
อื่นๆ
|
6.21 | 3.11 | 3.10 |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
66.68 | 61.18 | 5.50 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
337.82 | 385.73 | -47.91 |
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
218.48 | 297.57 | -79.09 |
เจ้าหนี้เช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
3.22 | 4.40 | -1.18 |
ดอกเบี้ยจากการปรับโครงสร้างหนี้รอตัดบัญชี
|
18.18 | 30.79 | -12.61 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
239.88 | 332.77 | -92.89 |
รวมหนี้สิน
|
577.70 | 718.50 | -140.80 |
(2544 : หุ้นสามัญ 341,400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
|
6,678.00 | 3,414.00 | 3,264.00 |
(2544 : หุ้นสามัญ 326,400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
|
6,528.00 | 3,264.00 | 3,264.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
1,421.60 | 1,421.60 | 0.00 |
ส่วนลดมูลค่าหุ้น
|
-4,378.77 | -1,442.50 | -2,936.27 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
|
8.66 | 1.32 | 7.34 |
ยังไม่ได้จัดสรร(ขาดทุนสะสม)
|
-3,124.26 | -2,940.64 | -183.62 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
455.23 | 355.03 | 100.20 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
455.23 | 355.03 | 100.20 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,032.93 | 1,073.53 | -40.60 |
รายได้จากการขาย
|
538.28 | 634.41 | -96.13 |
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
59.53 | 0.00 | |
โอนกลับหนี้สินปีก่อน ๆ
|
17.16 | 12.07 | 5.09 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
22.52 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.12 | 0.27 | -0.15 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.42 | 7.08 | -4.66 |
รายได้ค่าเช่า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.01 | 0.26 | 0.75 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
2.99 | 0.00 | |
รายได้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.15 | 0.00 | |
รายได้อื่น
|
13.79 | 9.99 | 3.80 |
รวมรายได้อื่น
|
20.48 | 17.60 | 2.88 |
รวมรายได้
|
657.97 | 664.08 | -6.11 |
ต้นทุนขาย
|
489.65 | 529.89 | -40.23 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
150.48 | 145.55 | 4.93 |
หนี้สูญ
|
14.49 | 0.00 | |
สำรองหนี้สงสัยจะสูญ
|
7.20 | 3.47 | 3.72 |
สำรองเผื่อลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
78.53 | 39.40 | 39.13 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของลิขสิทธิ์
|
126.01 | 43.85 | 82.16 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น
|
2.75 | 4.53 | -1.78 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
5.50 | 3.74 | 1.76 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
877.97 | 865.73 | 12.23 |
ขาดทุนก่อนดอกเบี้ยจ่าย
|
-219.99 | -201.65 | -18.34 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-14.88 | -18.94 | 4.07 |
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี
|
-234.87 | -220.60 | -14.27 |
ขาดทุนสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
365.55 | 326.40 | 39.15 |
ขาดทุน(กำไร)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-2.00 | 0.96 | -2.96 |
ค่าเสื่อมราคา
|
59.68 | 122.73 | -63.06 |
ลิขสิทธิ์ตัดบัญชี
|
96.53 | 34.43 | 62.10 |
สำรอง(โอนกลับ)หนี้สงสัยจะสูญ
|
7.20 | 3.47 | 3.72 |
สำรอง(โอนกลับ)เผื่อสินค้ารับคืน
|
3.35 | 19.63 | -16.28 |
สำรอง(โอนกลับ)เผื่อลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
78.53 | 39.40 | 39.13 |
ขาดทุน(โอนกลับ)จากการด้อยค่าของอาคาร และอุปกรณ์
|
-59.53 | 64.20 | -123.72 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-2.42 | -7.26 | 4.84 |
72562126
|
100.77 | ||
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
4.27 | -16.15 | 20.41 |
สินค้าคงเหลือ
|
-45.92 | -81.53 | 35.61 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.34 | -0.11 | -2.23 |
เจ้าหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
-43.15 | 142.93 | -186.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.50 | 5.01 | 0.49 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-9.09 | 150.93 | -160.02 |
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
1.26 | -2.77 | 4.04 |
ค่าลิขสิทธิ์เพิ่มขึ้น
|
-119.82 | -128.73 | 8.92 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-20.94 | -12.40 | -8.54 |
เงินได้จากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
|
24.03 | 9.39 | 14.64 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-1.30 | -8.39 | 7.09 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-116.76 | -142.91 | 26.15 |
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-5.26 | 1.83 | -7.09 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายกรรมการเพิ่มขึ้น
|
0.75 | 1.77 | -1.03 |
หนี้สินระยะยาวลดลง
|
-78.71 | -88.52 | 9.81 |
ดอกเบี้ยจากการปรับโครงสร้างหนี้รอตัดบัญชีลดลง
|
-12.61 | -10.77 | -1.84 |
รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน
|
327.73 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
231.89 | -92.32 | 324.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
106.04 | -84.30 | 190.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
18.83 | 103.13 | -84.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
124.87 | 18.83 | 106.04 |
ภาษีเงินได้
|
2.74 | 3.31 | -0.57 |