EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRITN 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRITN 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวดจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 14.42 -580.57 594.98
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวดจากการดำเนินงานที่ยกเลิก (หมายเหตุ 30)
    		 13.44 1.93 11.51
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 0.63 -4.90 5.53
    ค่าเสื่อมราคา
    		 44.19 59.70 -15.51
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 1.07 1.16 -0.09
    ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร (โอนกลับ)
    		 -5.66 22.56 -28.22
    ค่าธรรมเนียมตัดจำหน่าย
    		 0.64 0.51 0.13
    ค่าเผื่อการลดลงของเงินจ่ายล่วงหน้างานก่อสร้าง (โอนกลับ)
    		 -16.58 18.11 -34.69
    ค่าภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย ตัดจำหน่าย
    		 3.39 0.01 3.38
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
    		 175.89 282.17 -106.27
    กำไรจากการสูญเสียอำนาจการควบคุมในบริษัทย่อยทางอ้อม
    		 -111.57
    ให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
    		 -23.34 58.41 -81.75
    		2.00 0.00 2.00
    กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.36 -43.43 43.06
    กำไรจากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -6.40 -4.97 -1.42
    กำไรจากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้เงินมัดจำตามสัญญาซื้อขายหุ้น
    		 -18.12
    กำไรจากการโอนกิจการ
    		 -85.86
    ประมาณการหนี้สินโครงการก่อสร้าง (โอนกลับ)
    		 -2.58 18.24 -20.82
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.57 4.37 -2.80
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.81 -0.88 0.08
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 16.54 24.42 -7.88
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -1.49 -145.07 143.58
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -15.01 34.33 -49.35
    มูลค่างานที่ทำเสร็จและยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 -90.28 78.30 -168.58
    เงินจ่ายล่วงหน้างานก่อสร้างและสินค้า
    		 23.63 5.59 18.04
    สินค้าคงเหลือ
    		 3.91 35.81 -31.90
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.87 -4.70 2.83
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 20.42 -24.31 44.73
    รายได้รับล่วงหน้างานก่อสร้าง
    		 -12.23 -0.36 -11.87
    ต้นทุนงานก่อสร้างที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 53.31 -23.52 76.82
    เงินประกันผลงาน
    		 -4.63 0.54 -5.17
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
    		 -1.00 -0.44 -0.56
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
    		 0.10 0.11 -0.01
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.84 -2.19 3.03
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -24.30 -50.65 26.34
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.12 -8.48 2.36
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน
    		 14.18 0.48 13.70
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -16.24 -58.65 42.41
    เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 20.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.69 20.31 -21.00
    ความต้องการของตลาดที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
    		 -51.99 -119.62 67.63
    เงินสดจ่ายจากตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
    		 -18.80
    เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
    		 9.40
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -4.59 -3.23 -1.36
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -50.00
    เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
    		 10.21 220.08 -209.87
    เงินสดจ่ายจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -0.29
    เงินสดรับจากการโอนกิจการสุทธิจากเงินสดจ่าย
    		 146.63
    เงินสดรับรายได้ทางการเงิน
    		 0.61 0.84 -0.23
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 62.48 176.36 -113.88
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.06 0.29 0.78
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -295.81 -178.58 -117.23
    เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 301.22 147.36 153.86
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.01
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
    		 -19.87 -20.42 0.55
    เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากบริษัทอื่น
    		 1.20
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -11.80 -38.17 26.37
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.02 -463.73 463.71
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -8.54 -8.57 0.02
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -16.85 -20.61 3.76
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -48.42 -131.33 82.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -2.17 -13.62 11.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 37.64 95.51 -57.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 35.46 81.89 -46.43
    ในบริษัทย่อยทางอ้อมเป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
    		 159.10
    ตามสัญญาซื้อขายธุรกิจ
    		 22.50
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นจากการซื้อทรัพย์สินถาวร
    		 4.22 3.32 0.89
    กำไรจากการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 1,291.15