EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น TRC 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น TRC 4Q2555
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 149.36 775.61 -626.25
    เงินฝากสถาบันการเงินประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา
    		 0.04 4.74 -4.71
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 501.29 346.59 154.70
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 817.17 488.44 328.73
    ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
    		 275.86 105.17 170.69
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาช่วงตามสัญญาก่อสร้าง
    		 108.22 222.34 -114.12
    งานระหว่างก่อสร้าง
    		 5.85 0.06 5.79
    วัสดุก่อสร้าง
    		 77.56
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 89.61 64.09 25.52
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 40.52 30.93 9.59
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 2,065.48 2,037.98 27.50
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 121.12 187.40 -66.27
    เงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.09 0.09 0.00
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 50.00 0.25 49.75
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 250.32 117.88 132.44
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 5.42 6.01 -0.58
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.04 3.96 0.08
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 431.00 339.98 91.02
    รวมสินทรัพย์
    		 2,496.48 2,377.97 118.51
    		7.47 10.38 -2.91
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 45.50 6.06 39.45
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 441.93 363.04 78.89
    ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 275.80 151.86 123.94
    รายได้งานก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 62.92 288.07 -225.15
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
    		 131.97 36.03 95.94
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
    		 466.31 647.83 -181.52
    ประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง
    		 13.18 15.34 -2.16
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.33 0.59 -0.25
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 31.81 30.26 1.54
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,469.75 1,541.89 -72.14
    ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.34 0.68 -0.33
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 23.20 17.98 5.22
    ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
    		 20.00 20.00 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 43.54 38.65 4.89
    รวมหนี้สิน
    		 1,513.29 1,580.54 -67.26
    มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 471.50 337.70 133.80
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 197.04 193.98 3.06
    บริษัทฯ
    		 34.16 25.16 9.00
    บริษัทย่อย
    		 2.21 2.21 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 393.15 201.84 191.31
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 5.65 7.43 -1.78
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 968.79 766.08 202.70
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 14.41 31.34 -16.94
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 983.20 797.43 185.77
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,496.48 2,377.97 118.51
    รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง
    		 4,314.74 2,224.88 2,089.86
    ดอกเบี้ยรับ
    		 6.99 10.88 -3.89
    เงินปันผลรับ
    		 0.41
    รายได้อื่น
    		 22.01 22.87 -0.85
    รวมรายได้
    		 4,344.15 2,261.55 2,082.60
    ต้นทุนการให้บริการก่อสร้าง
    		 3,849.49 1,899.43 1,950.06
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 198.30 183.27 15.02
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 4,047.79 2,087.52 1,960.27
    ในการร่วมค้า ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 296.36 174.03 122.33
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 -0.09 0.09
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 296.36 173.94 122.42
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -4.91 -3.77 -1.15
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 291.44 170.17 121.27
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -67.01 -12.58 -54.43
    กำไรสำหรับปี
    		 224.44 157.60 66.84
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 240.56 149.04 91.51
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -16.12 8.56 -24.68
    224436657
    		 157.60
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -2.60 14.48 -17.08
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -2.60 14.48 -17.08
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 221.84 172.08 49.76
    221840505
    		 172.08
    กำไรก่อนภาษี
    		 291.44 170.17 121.27
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 48.97 34.22 14.75
    กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.56 -11.70 12.26
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.22
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 3.95 3.12 0.83
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.35 -0.50 0.14
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.78 0.20 0.58
    รายได้เงินปันผลจากบริษัทร่วม
    		 -0.41
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 2.22 1.08 1.15
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 345.63 211.47 134.15
    รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 -225.15 288.07 -513.22
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -402.71 667.87 -1,070.58
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 2.33 18.11 -15.78
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -97.67 -77.16 -20.50
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -498.05 608.82 -1,106.87
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 66.27 -78.72 144.99
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาว
    		 -50.00
    เงินสดรับจากการชำระบัญชีของบริษัทร่วม
    		 4.40
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 0.41
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.61 0.79 -0.18
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดินและอุปกรณ์
    		 -159.81 -67.33 -92.48
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.72 -0.51 -0.20
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -131.37 -133.08 1.71
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 39.45 -12.71 52.15
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 4.18 3.77 0.41
    จ่ายเงินปันผล
    		 -40.25 -49.88 9.63
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -2.45 -1.13 -1.32
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.59 0.49 -1.07
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 0.34 -51.72 52.05
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.88 9.49 -11.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -630.95 433.51 -1,064.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 780.36 346.84 433.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 149.40 780.36 -630.95
    ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 3.20 1.17 2.03
    ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
    		 0.23