EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRC 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRC 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -527.88 -106.46 -421.41
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 66.19 69.58 -3.39
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับรายการ)
    		 0.13 0.98 -0.85
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับรายการ)
    		 -0.69 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.40 0.34 -0.74
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.07 -0.48 0.40
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.42 1.93 -1.51
    ผลขาดทุนจากการเลิกกิจการในบริษัทย่อย
    		 0.00 36.85
    ผลขาดทุนจากการลดสัดส่วนในการร่วมค้า
    		 3.04 0.00
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 119.19 0.00
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 14.67 21.24 -6.57
    ประมาณการหนี้สินจากคดีความ (โอนกลับรายการ)
    		 -1.70 0.00
    ประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง (โอนกลับรายการ)
    		 217.95 28.04 189.91
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 9.24 7.88 1.35
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -1.11 -1.21 0.10
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 68.13 42.55 25.58
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -32.91 101.24 -134.14
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 45.31 161.25 -115.94
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 355.12 -456.73 811.85
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาช่วงตามสัญญาก่อสร้าง
    		 -13.40 26.54 -39.94
    สินค้าคงเหลือ
    		 2.30 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.39 -25.87 26.26
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.14 -3.41 3.27
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 179.86 9.89 169.97
    ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 -317.21 334.55 -651.76
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -57.75 -293.44 235.69
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
    		 76.13 55.32 20.81
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 50.86 25.90 24.96
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 13.89
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 288.57 -50.86 339.43
    เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง
    		 -229.72 -39.55 -190.17
    เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินจากคดีความ
    		 -0.79 0.00
    เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.11 -12.49 12.37
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -48.44 -115.45 67.00
    รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 45.47 57.78 -12.31
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 54.97 -160.56 215.54
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -32.65 -21.59 -11.06
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 11.99 6.01 5.98
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -2.78
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -119.25 0.00
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 -6.34
    เงินรับจากการคืนเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
    		 6.75 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1.79 0.55 1.24
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.07 0.48 -0.40
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -9.59 -15.61 6.02
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.22
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -145.89 -39.51 -106.38
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -61.45 143.29 -204.74
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
    		 19.50 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 219.70 75.30 144.40
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -12.90 -2.00 -10.90
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -49.77 -39.27 -10.50
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -11.62 -10.85 -0.77
    เงินสดจ่ายคืนทุนที่บริษัทย่อยจ่ายให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -0.51 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 102.95 166.48 -63.52
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.71 -3.63 2.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 11.32 -37.23 48.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 15.71 52.94 -37.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 27.03 15.71 11.32
    ซื้อสินทรัพย์โดยยังมิได้ชำระเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.38 -5.08 5.46
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 16.94 7.73 9.21