EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRC 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRC 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -106.46 -48.61 -57.86
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 69.58 71.70 -2.12
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.98 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.34 -0.09 0.43
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.48 -1.22 0.75
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.93 9.78 -7.85
    (กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00 1.26
    ผลขาดทุนจากการเลิกกิจการในบริษัทย่อย
    		 36.85 0.00
    กำไรจากการสูญเสียการควบคุมบริษัทย่อย
    		 0.00 -5.17
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 21.24 -3.14 24.37
    ขาดทุนจากการตัดจ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 0.47
    ประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง
    		 28.04 113.26 -85.23
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.88 12.78 -4.89
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -1.21 -0.49 -0.72
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 42.55 35.06 7.49
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 101.24 185.60 -84.36
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 161.25 -124.59 285.84
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -456.73 -585.82 129.09
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาช่วงตามสัญญาก่อสร้าง
    		 26.54 117.52 -90.98
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.00 0.07
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -25.87 20.72 -46.59
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.41 -1.32 -2.09
    		0.00 0.55 -0.55
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 9.89 70.88 -60.99
    ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 334.55 385.34 -50.78
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -293.44 -12.93 -280.51
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
    		 55.32 70.65 -15.32
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 25.90 -8.08 33.98
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 13.89 0.00
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -50.86 118.03 -168.90
    เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง
    		 -39.55 -168.14 128.60
    เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -12.49 -6.09 -6.40
    เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินจากคดีความ
    		 0.00 -17.51
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -115.45 -68.32 -47.13
    รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 57.78 172.16 -114.38
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -160.56 30.14 -190.71
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -21.59 0.24 -21.83
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 3.23 -21.20 24.43
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในการร่วมค้า
    		 -6.34 -7.00 0.66
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.48 1.97 -1.50
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -15.61 -74.69 59.08
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.22 -0.15 -0.08
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -39.51 -101.05 61.54
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 143.29 87.16 56.14
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 75.30 0.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.00 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -38.36 -33.20 -5.16
    หนี้สินตามสัญญาเช่า (ลดลง)
    		 -11.75 -17.93 6.18
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 166.48 36.02 130.45
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -3.63 -1.96 -1.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -37.23 -36.84 -0.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 52.94 89.78 -36.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 15.71 52.94 -37.23
    ซื้อสินทรัพย์โดยยังมิได้ชำระเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -5.08 -8.97 3.89
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 7.73 10.13 -2.40