EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRC 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRC 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง
    		 2,370.13 3,697.30 -1,327.17
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1.34 3.20 -1.86
    รายได้อื่น
    		 64.35 36.39 27.96
    รวมรายได้
    		 2,435.83 3,736.90 -1,301.07
    ต้นทุนการให้บริการก่อสร้าง
    		 1,859.72 2,946.65 -1,086.93
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 341.91 349.80 -7.89
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
    		 -0.13 7.03 -7.16
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วม
    		 34.99
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,236.49 3,303.48 -1,066.98
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 199.34 433.42 -234.08
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -34.34 -32.94 -1.40
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -0.12
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 164.88 400.48 -235.60
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -16.40 -17.03 0.64
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 148.49 383.44 -234.96
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -57.81 -98.34 40.53
    กำไรสำหรับปี
    		 90.68 285.11 -194.43
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 92.79 290.76 -197.96
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -2.11 -5.65 3.54
    90679185
    		 285.11
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		-1.73 6.89 -8.62
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 3.22 -0.12 3.34
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 3.22 -0.12 3.34
    ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -1.73 6.89 -8.62
    ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 0.35 -1.38 1.72
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 1.83 5.39 -3.55
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 92.51 290.49 -197.98
    92513306
    		 290.49
    กำไรก่อนภาษี
    		 148.49 383.44 -234.96
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 106.45 114.10 -7.65
    หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
    		 -0.13 7.03 -7.16
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 6.04 17.26 -11.21
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.11 -0.43 0.54
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 4.78 0.92 3.86
    ประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง
    		 1.18 4.98 -3.80
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 8.66 13.49 -4.83
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 18.99 17.42 1.57
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 362.68 587.81 -225.14
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -416.59 215.01 -631.61
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 915.19 -756.02 1,671.20
    ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
    		 -12.84 76.56 -89.39
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาช่วงตามสัญญาก่อสร้าง
    		 107.43 -368.55 475.98
    งานระหว่างก่อสร้าง
    		 -56.24 27.15 -83.39
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.72 25.09 -30.81
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.18 0.97 0.21
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -12.30 -88.37 76.06
    ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 -509.20 -37.38 -471.81
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
    		 -2.45 13.83 -16.28
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
    		 25.54 24.75 0.78
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 28.13 -31.04 59.16
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 419.95 -320.17 740.12
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -80.74 -83.19 2.45
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 339.21 -388.94 728.15
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.36 -0.36 0.72
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.03 20.04 -20.07
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
    		 -5.10
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.37 0.79 -0.42
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -54.92 -150.28 95.36
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.04 -6.94 4.89
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -59.99 -1,038.13 978.14
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -33.90 104.25 -138.15
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 30.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 100.00 200.00 -100.00
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -100.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -20.54 -45.64 25.09
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -19.07 -16.87 -2.20
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
    		 -12.80 -13.58 0.78
    จากการจัดตั้งบริษัทย่อย
    		 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -56.32 246.64 -302.96
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 4.44 0.02 4.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 227.34 -1,180.40 1,407.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 109.03 1,289.43 -1,180.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 336.37 109.03 227.34
    โดยยังมิได้ชำระเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 9.61 -21.64 31.25
    โอนวัสดุก่อสร้างเป็นสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
    		 1.61 6.20 -4.59
    ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
    		 3.76 1.53 2.22
    จ่ายหุ้นปันผล
    		 91.71 71.30 20.41