EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRC 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRC 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง
    		 3,697.30 3,880.17 -182.87
    ดอกเบี้ยรับ
    		 3.20 11.03 -7.83
    รายได้อื่น
    		 36.39 63.83 -27.44
    รวมรายได้
    		 3,736.90 3,955.03 -218.14
    ต้นทุนการให้บริการก่อสร้าง
    		 2,946.65 3,242.39 -295.75
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 349.80 332.26 17.54
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
    		 7.03 0.13 6.90
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,303.48 3,574.78 -271.31
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 433.42 380.25 53.17
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -32.94
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 400.48 380.25 20.23
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -17.03 -4.75 -12.28
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 383.44 375.49 7.95
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -98.34 -74.54 -23.79
    กำไรสำหรับปี
    		 285.11 300.95 -15.84
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 290.76 305.96 -15.21
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -5.65 -5.01 -0.64
    285105786
    		 300.95
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		6.89 -1.84 8.72
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.12 3.81 -3.94
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -0.12 3.81 -3.94
    ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 6.89 -1.84 8.72
    ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 -1.38 0.37 -1.74
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 5.39 2.34 3.04
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 290.49 303.30 -12.80
    290494137
    		 303.30
    กำไรก่อนภาษี
    		 383.44 375.49 7.95
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 114.10 79.40 34.70
    หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
    		 7.03 0.13 6.90
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 17.26 15.64 1.62
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -0.43 -36.36 35.93
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.92 0.07 0.85
    ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.51 3.81 -3.31
    ปรับปรุงจากการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่เข้าเงื่อนไข
    		 -0.64
    ประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง
    		 4.98 8.94 -3.96
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 13.49 7.51 5.98
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 17.42 3.69 13.73
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 587.81 396.61 191.21
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 215.01 245.42 -30.41
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -756.02 -621.12 -134.90
    ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
    		 76.56 -86.43 162.99
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาช่วงตามสัญญาก่อสร้าง
    		 -368.55 -55.74 -312.81
    งานระหว่างก่อสร้าง
    		 27.15 -11.01 38.16
    วัสดุก่อสร้าง
    		 1.00 4.33 -3.33
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 25.09 -22.58 47.66
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.97 -4.64 5.61
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -88.37 54.48 -142.84
    ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 -37.38 681.07 -718.45
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
    		 13.83 9.67 4.15
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
    		 24.75 211.91 -187.15
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -31.04 -3.37 -27.67
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -320.17 626.75 -946.92
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 14.42
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -83.19 -115.58 32.40
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -388.94 511.17 -900.11
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.36 0.04 -0.40
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 20.04 -1.80 21.84
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -906.05
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.79 75.87 -75.08
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -150.28 -303.40 153.12
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -6.94 -1.94 -5.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,038.13 -628.54 -409.58
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 104.25
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 200.00 100.00 100.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 18.48 37.57 -19.10
    จ่ายเงินปันผล
    		 -45.64 -11.54 -34.10
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -16.87 -2.61 -14.26
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
    		 -13.58 -4.63 -8.95
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 246.64 798.10 -551.45
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.02 2.05 -2.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -1,180.40 682.77 -1,863.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,289.43 606.66 682.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 109.03 1,289.43 -1,180.40
    ซื้อสินทรัพย์โดยยังมิได้ชำระเงิน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
    		 -21.64 17.90 -39.55
    โอนวัสดุก่อสร้างเป็นสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
    		 6.20
    ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
    		 1.53 0.19 1.34
    จ่ายหุ้นปันผล
    		 71.30 103.82 -32.51