EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRC 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRC 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง
    		 2,481.42 4,314.74 -1,833.32
    รายได้จากการขาย
    		 45.07
    ดอกเบี้ยรับ
    		 2.54 6.99 -4.45
    รายได้อื่น
    		 29.00 22.01 6.98
    รวมรายได้
    		 2,558.02 4,344.15 -1,786.13
    ต้นทุนการให้บริการก่อสร้าง
    		 2,106.36 3,849.49 -1,743.13
    ต้นทุนขาย
    		 42.04
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 230.69 198.30 32.39
    หนี้สงสัญจะสูญ
    		 16.31
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,395.41 4,047.79 -1,652.38
    ในการร่วมค้า ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 162.61 296.36 -133.75
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -0.02 0.00 -0.02
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 162.59 296.36 -133.77
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -3.14 -4.91 1.77
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 159.45 291.44 -131.99
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -51.42 -79.12 27.70
    กำไรสำหรับปี
    		 108.03 212.32 -104.29
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 126.36 228.44 -102.08
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -18.33 -16.12 -2.21
    108030545
    		 212.32
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		2.54 7.47 -4.93
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 3.57 -2.60 6.17
    ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 2.16
    ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 -0.43
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 5.30 -2.60 7.90
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 113.33 209.73 -96.40
    113331700
    		 209.73
    กำไรก่อนภาษี
    		 159.45 291.44 -131.99
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 42.94 48.97 -6.04
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 16.31 0.56 15.75
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 2.40
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -2.05 3.95 -6.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.33 -0.35 0.68
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.12 0.78 -0.66
    ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 8.24
    ประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง
    		 8.52 6.47 2.05
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.29 5.22 -0.93
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1.63 2.22 -0.59
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 239.66 352.10 -112.44
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 232.76 -155.11 387.87
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 35.64 -334.65 370.29
    ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
    		 170.04 -170.69 340.73
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาช่วงตามสัญญาก่อสร้าง
    		 96.84 112.39 -15.56
    งานระหว่างก่อสร้าง
    		 5.54 -5.56 11.10
    วัสดุก่อสร้าง
    		 10.22 -77.56 87.78
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.29 -9.59 12.88
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.76 -0.08 -2.68
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -120.09 76.11 -196.20
    ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 -179.27 123.94 -303.21
    รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 -31.38 -225.15 193.77
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
    		 -116.10 95.94 -212.04
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
    		 -270.02 -177.70 -92.32
    เงินสดจ่ายชำระประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง
    		 -3.30 -8.64 5.34
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -17.35 1.54 -18.89
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 51.83 -402.71 454.54
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 59.36 2.33 57.04
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -65.61 -97.67 32.05
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 45.58 -498.05 543.63
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 4.71 -4.71
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 38.45 66.27 -27.83
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.77 0.61 0.16
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดินและอุปกรณ์
    		 -117.08 -159.81 42.74
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.37 -0.72 -0.66
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -76.70 -126.66 49.96
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -12.13 39.45 -51.58
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 50.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
    		 76.51
    จ่ายเงินปันผล
    		 -33.89 -40.25 6.36
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -5.87 -2.45 -3.42
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
    		 -0.33 -0.59 0.25
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น
    		 0.10
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 74.39 0.34 74.05
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.92 -1.88 4.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 46.20 -626.25 672.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 149.36 775.61 -626.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8)
    		 195.56 149.36 46.20
    ซื้ออุปกรณ์ สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 0.98 3.20 -2.21
    ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการและสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
    		 4.26 0.23 4.04
    จ่ายหุ้นปันผล
    		 56.07