EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRC 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
149.36 | 775.61 | -626.25 |
เงินฝากสถาบันการเงินประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา
|
0.04 | 4.74 | -4.71 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
501.29 | 346.59 | 154.70 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
817.17 | 488.44 | 328.73 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
|
275.86 | 105.17 | 170.69 |
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาช่วงตามสัญญาก่อสร้าง
|
108.22 | 222.34 | -114.12 |
งานระหว่างก่อสร้าง
|
5.85 | 0.06 | 5.79 |
วัสดุก่อสร้าง
|
77.56 | ||
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
89.61 | 64.09 | 25.52 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
40.52 | 30.93 | 9.59 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
2,065.48 | 2,037.98 | 27.50 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
|
121.12 | 187.40 | -66.27 |
เงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.09 | 0.09 | 0.00 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
50.00 | 0.25 | 49.75 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
250.32 | 117.88 | 132.44 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
5.42 | 6.01 | -0.58 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.04 | 3.96 | 0.08 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
431.00 | 339.98 | 91.02 |
รวมสินทรัพย์
|
2,496.48 | 2,377.97 | 118.51 |
| 7.47 | 10.38 | -2.91 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
45.50 | 6.06 | 39.45 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
441.93 | 363.04 | 78.89 |
ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
275.80 | 151.86 | 123.94 |
รายได้งานก่อสร้างรับล่วงหน้า
|
62.92 | 288.07 | -225.15 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
|
131.97 | 36.03 | 95.94 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
466.31 | 647.83 | -181.52 |
ประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง
|
13.18 | 15.34 | -2.16 |
ชำระภายในหนึ่งปี
|
0.33 | 0.59 | -0.25 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
31.81 | 30.26 | 1.54 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
1,469.75 | 1,541.89 | -72.14 |
ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
0.34 | 0.68 | -0.33 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
23.20 | 17.98 | 5.22 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
|
20.00 | 20.00 | 0.00 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
43.54 | 38.65 | 4.89 |
รวมหนี้สิน
|
1,513.29 | 1,580.54 | -67.26 |
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
|
471.50 | 337.70 | 133.80 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
197.04 | 193.98 | 3.06 |
บริษัทฯ
|
34.16 | 25.16 | 9.00 |
บริษัทย่อย
|
2.21 | 2.21 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
393.15 | 201.84 | 191.31 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
|
5.65 | 7.43 | -1.78 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
968.79 | 766.08 | 202.70 |
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
14.41 | 31.34 | -16.94 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
983.20 | 797.43 | 185.77 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,496.48 | 2,377.97 | 118.51 |
รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง
|
4,314.74 | 2,224.88 | 2,089.86 |
ดอกเบี้ยรับ
|
6.99 | 10.88 | -3.89 |
เงินปันผลรับ
|
0.41 | ||
รายได้อื่น
|
22.01 | 22.87 | -0.85 |
รวมรายได้
|
4,344.15 | 2,261.55 | 2,082.60 |
ต้นทุนการให้บริการก่อสร้าง
|
3,849.49 | 1,899.43 | 1,950.06 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
198.30 | 183.27 | 15.02 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
4,047.79 | 2,087.52 | 1,960.27 |
ในการร่วมค้า ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
296.36 | 174.03 | 122.33 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -0.09 | 0.09 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
296.36 | 173.94 | 122.42 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-4.91 | -3.77 | -1.15 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
291.44 | 170.17 | 121.27 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-67.01 | -12.58 | -54.43 |
กำไรสำหรับปี
|
224.44 | 157.60 | 66.84 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
240.56 | 149.04 | 91.51 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-16.12 | 8.56 | -24.68 |
224436657
|
157.60 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-2.60 | 14.48 | -17.08 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-2.60 | 14.48 | -17.08 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
221.84 | 172.08 | 49.76 |
221840505
|
172.08 | ||
กำไรก่อนภาษี
|
291.44 | 170.17 | 121.27 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
48.97 | 34.22 | 14.75 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.56 | -11.70 | 12.26 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.22 | ||
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
3.95 | 3.12 | 0.83 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.35 | -0.50 | 0.14 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.78 | 0.20 | 0.58 |
รายได้เงินปันผลจากบริษัทร่วม
|
-0.41 | ||
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
2.22 | 1.08 | 1.15 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
345.63 | 211.47 | 134.15 |
รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
|
-225.15 | 288.07 | -513.22 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-402.71 | 667.87 | -1,070.58 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
2.33 | 18.11 | -15.78 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-97.67 | -77.16 | -20.50 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-498.05 | 608.82 | -1,106.87 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
66.27 | -78.72 | 144.99 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาว
|
-50.00 | ||
เงินสดรับจากการชำระบัญชีของบริษัทร่วม
|
4.40 | ||
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
0.41 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.61 | 0.79 | -0.18 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดินและอุปกรณ์
|
-159.81 | -67.33 | -92.48 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.72 | -0.51 | -0.20 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-131.37 | -133.08 | 1.71 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
39.45 | -12.71 | 52.15 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
4.18 | 3.77 | 0.41 |
จ่ายเงินปันผล
|
-40.25 | -49.88 | 9.63 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.45 | -1.13 | -1.32 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.59 | 0.49 | -1.07 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
0.34 | -51.72 | 52.05 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.88 | 9.49 | -11.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-630.95 | 433.51 | -1,064.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
780.36 | 346.84 | 433.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
149.40 | 780.36 | -630.95 |
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
3.20 | 1.17 | 2.03 |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
0.23 |