EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRC 4Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRC 4Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 128.67 134.52 -5.86
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 247.90 177.67 70.23
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 325.12 82.30 242.82
    ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
    		 62.18 43.45 18.74
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาช่วงตามสัญญาก่อสร้าง
    		 37.39 42.47 -5.08
    งานระหว่างก่อสร้าง
    		 29.44 6.83 22.61
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 23.47 31.36 -7.89
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 23.85 34.16 -10.31
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 878.02 611.43 266.59
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 154.30 163.09 -8.79
    เงินลงทุนในการร่วมค้า - สุทธิ
    		 5.33 5.03 0.30
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ
    		 11.94 0.09 11.85
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.25
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 84.85 95.17 -10.32
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 5.06 1.77 3.30
    ค่าความนิยม
    		 109.07 109.07 0.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการพัฒนาโครงการ
    		 38.25 38.25 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.00 4.76 0.24
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 414.05 417.22 -3.17
    รวมสินทรัพย์
    		 1,292.07 1,028.65 263.41
    		4.05 0.00 4.04
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 20.00 21.00 -1.00
    เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 313.57 207.33 106.24
    ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 39.63 22.04 17.59
    รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 16.33 12.60 3.73
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
    		 14.94 20.61 -5.67
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
    		 58.03 41.10 16.94
    ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.60 2.98 -1.38
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 27.24 16.45 10.79
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 74.52 53.23 21.29
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 565.86 417.48 148.37
    จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.47 2.20 -1.73
    กำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 8.56 10.70 -2.14
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 9.03 12.90 -3.87
    รวมหนี้สิน
    		 574.88 430.38 144.50
    (2550: หุ้นสามัญ 256,666,667 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 337.70 256.67 81.03
    (2550: หุ้นสามัญ 256,666,615 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 330.00 256.67 73.33
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 190.38 190.38 0.00
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 17.43 9.86 7.57
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 178.99 141.36 37.63
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 716.80 598.27 118.53
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 0.38
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 717.18 598.27 118.91
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,292.07 1,028.65 263.41
    รายได้จากการขายและให้บริการ
    		 1,798.58 1,564.80 233.78
    ดอกเบี้ยรับ
    		 4.20 4.23 -0.03
    รายได้อื่น
    		 11.32 22.06 -10.74
    รวมรายได้
    		 1,814.10 1,602.04 212.07
    ต้นทุนขายและให้บริการ
    		 1,445.63 1,356.66 88.97
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 160.35 103.73 56.61
    และบริษัทร่วม
    		 22.35
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.01 18.03 -18.02
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 0.22 2.42 -2.19
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,628.57 1,480.84 147.73
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
    		 185.54 121.20 64.34
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -6.88 -5.46 -1.42
    ในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -5.12 5.03 -10.15
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 173.54 120.76 52.77
    ภาษีเงินได้
    		 -47.26 -24.86 -22.40
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 126.28 95.90 30.37
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 126.68 95.90 30.77
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -0.40
    126275883
    		 95.90
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 330.00 296.98 33.02
    กำไรสุทธิก่อนภาษี
    		 173.54 120.76 52.77
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 25.75 27.45 -1.70
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 8.46
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 4.31 0.21 4.10
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.22 2.20 -1.98
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.01 18.03 -18.02
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 22.35
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 5.12 -5.03 10.15
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 2.21 0.50 1.71
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 237.77 126.45 111.32
    ลูกหนี้การค้า
    		 -78.69 85.85 -164.54
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 64.37 390.78 -326.42
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -39.60 -46.12 6.52
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 24.77 344.66 -319.90
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 8.79 -13.45 22.24
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 51.14 -51.14 102.29
    เงินสดจ่ายในการลงทุนในการร่วมค้า
    		 -1.00
    เงินสดจ่ายในการลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -38.62 -0.09 -38.54
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.70 12.67 -9.97
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -17.58 -30.24 12.66
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.12 -1.19 -2.93
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 5.35 -52.44 57.79
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.00 -140.07 139.07
    และบุคคลอื่นลดลง
    		 -20.16 -15.03 -5.13
    เงินสดรับจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.79
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -4.34 -12.97 8.63
    จ่ายเงินปันผล
    		 -8.15 -19.50 11.35
    หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินลดลง
    		 -3.11 -9.32 6.21
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -35.97 -197.19 161.22
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -5.86 95.03 -100.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 134.52 39.49 95.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 128.67 134.52 -5.86
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 -0.04 0.65 -0.69
    ซื้อเงินลงทุนทั่วไปโดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 0.25
    จ่ายหุ้นปันผล
    		 73.33
    โอนเจ้าหนี้การค้าเป็นหนี้สินจากการประนีประนอมหนี้
    		 32.19
    ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
    		 2.13 12.46 -10.33