EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRC 4Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRC 4Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 134.52 39.49 95.03
    ลูกหนี้การค้า
    		 177.67 150.08 27.59
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 82.30 108.10 -25.80
    ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
    		 43.45 13.09 30.36
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาช่วงตามสัญญาก่อสร้าง
    		 42.47 2.83 39.64
    งานระหว่างก่อสร้าง
    		 6.83 0.76 6.06
    ที่เกี่ยวข้องกัน
    		 51.14 0.00
    ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 7.52 0.00
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 31.36 4.77 26.60
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.09 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 34.16 5.42 28.74
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 611.52 324.54 286.98
    เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
    		 5.03 0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 163.09 51.38 111.71
    ค่าความนิยมในการรวมกิจการ - สุทธิ
    		 109.07 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 95.17 31.62 63.55
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 1.77 0.10 1.67
    เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการพัฒนาโครงการ
    		 38.25 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.76 1.17 3.59
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 417.14 84.26 332.87
    รวมสินทรัพย์
    		 1,028.65 408.80 619.85
    		46.12 18.50 27.62
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 21.00 19.93 1.07
    เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 207.33 62.16 145.17
    ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 22.04 3.87 18.17
    รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 12.60 0.00
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
    		 20.61 2.46 18.15
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
    		 41.10 34.52 6.58
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 20.16 0.00
    ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2.98 2.61 0.37
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 16.45 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 53.23 31.74 21.49
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 417.48 157.28 260.20
    จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2.20 4.55 -2.35
    กำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 10.70 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 12.90 4.55 8.35
    รวมหนี้สิน
    		 430.38 161.83 268.55
    (2549: หุ้นสามัญ 154,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 256.67 154.50 102.17
    (2549: หุ้นสามัญ 150,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 256.67 150.00 106.67
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 190.38 22.16 168.23
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 9.86 5.23 4.63
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 141.36 69.59 71.77
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 598.27 246.97 351.30
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,028.65 408.80 619.85
    รายได้จากการขายและให้บริการ
    		 1,564.80 733.30 831.50
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
    		 5.03 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 4.23 1.55 2.68
    กำไรจากการประนีประนอมหนี้
    		 10.95 0.00
    รายได้อื่น
    		 22.06 2.02 20.04
    รวมรายได้
    		 1,607.06 736.87 870.20
    ต้นทุนขายและให้บริการ
    		 1,356.66 617.96 738.70
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 111.11 53.74 57.37
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 18.03 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,485.80 671.69 814.11
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 121.26 65.17 56.09
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.50 -0.62 0.11
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -24.86 -13.74 -11.12
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 95.90 50.82 45.09
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 223.64 150.00 73.64
    รายได้ค่าชดเชยจากการประนีประนอมหนี้
    		 -25.80 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 27.45 4.83 22.63
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.21 -0.12 0.34
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.20 -0.02 2.22
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 18.03 0.00
    ตัดจำหน่ายลูกหนี้เงินทดรอง
    		 3.30 0.00
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 105.32 55.50 49.82
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 335.83 -140.50 476.33
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -13.45 -19.07 5.62
    กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -51.14 0.00
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 65.12 0.00
    เงินสดจ่ายในการลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.09 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 12.67 0.38 12.30
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -30.24 -21.51 -8.73
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.19 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -56.58 -40.20 -16.38
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -140.07 5.68 -145.75
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและบุคคลอื่นลดลง
    		 -15.03 0.00
    เงินสดจ่ายในการออกหุ้นเพิ่มทุน
    		 -0.30 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -19.50 -15.00 -4.50
    หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินลดลง
    		 -9.32 -0.79 -8.54
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -184.22 -10.10 -174.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 95.03 -190.81 285.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นปี
    		 39.49 230.30 -190.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายปี
    		 134.52 39.49 95.03
    ซื้อสินทรัพย์จากการทำสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
    		 1.57 4.83 -3.26
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 0.65 0.41 0.23
    ซื้อบริษัทย่อยโดยจ่ายชำระเป็นหุ้นเพิ่มทุน (หมายเหตุ 2.2 และ 5)
    		 106.67 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย
    		 168.23 0.00
    หักกลบลูกหนี้เงินทดรอง
    		 0.49 0.00