EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TRC 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TRC 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 336.37 109.03 227.34
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 825.59 410.82 414.76
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 854.29 1,762.97 -908.68
    ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
    		 100.31 87.47 12.84
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาช่วงตามสัญญาก่อสร้าง
    		 329.59 437.02 -107.43
    งานระหว่างก่อสร้าง
    		 56.24
    วัสดุก่อสร้าง
    		 5.51 7.12 -1.61
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 55.31 28.63 26.67
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 35.91 30.19 5.72
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 2,599.12 2,873.62 -274.50
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 16.33 16.30 0.03
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1,259.00 1,328.33 -69.33
    เงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 7.36 2.38 4.98
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 684.74 726.61 -41.87
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 12.85 14.51 -1.66
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 12.40 33.65 -21.25
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.58 7.76 -1.18
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,999.26 2,129.54 -130.28
    รวมสินทรัพย์
    		 4,598.38 5,003.16 -404.78
    		0.00 0.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 70.36 104.25 -33.90
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 451.03 441.45 9.58
    ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 414.27 923.47 -509.20
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
    		 48.78 51.23 -2.45
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
    		 371.28 345.74 25.54
    เงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 30.00
    ประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง
    		 19.65 23.01 -3.36
    หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 300.00 100.00 200.00
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 11.24 12.81 -1.57
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 1.85 19.71 -17.86
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 48.69 21.07 27.62
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,767.15 2,042.75 -275.59
    ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 5.98 17.21 -11.24
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 49.42 39.35 10.08
    ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
    		 20.00 20.00 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 75.40 276.56 -201.16
    รวมหนี้สิน
    		 1,842.55 2,319.30 -476.75
    (2559: หุ้นสามัญ 5,810,987,543 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.125 บาท)
    		 733.71 726.37 7.34
    (2559: หุ้นสามัญ 5,135,985,760 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.125 บาท)
    		 733.71 642.00 91.71
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 1,041.74 1,041.74 0.00
    ส่วนเกิน (ต่ำ) กว่าทุนอื่น
    		 -2.96 -2.96 0.00
    บริษัทฯ
    		 73.37 72.64 0.73
    บริษัทย่อย
    		 4.11 4.11 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 919.90 941.49 -21.59
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 13.62 13.54 0.07
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 2,783.49 2,712.56 70.93
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -27.67 -28.71 1.04
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,755.82 2,683.85 71.97
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,598.38 5,003.16 -404.78