EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TRC 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TRC 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 109.03 1,289.43 -1,180.40
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.36
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 410.82 636.31 -225.49
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 1,762.97 1,023.02 739.95
    ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
    		 87.47 164.03 -76.56
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาช่วงตามสัญญาก่อสร้าง
    		 437.02 68.47 368.55
    วัสดุก่อสร้าง
    		 7.12 14.32 -7.20
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 28.63 36.53 -7.89
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 30.19 56.80 -26.61
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 2,873.62 3,316.06 -442.44
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 16.30 36.34 -20.04
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1,328.33
    เงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 2.38 2.38 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 726.61 706.70 19.91
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 14.51 8.02 6.49
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 33.65 38.42 -4.77
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.76 8.73 -0.97
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 2,129.54 1,255.81 873.73
    รวมสินทรัพย์
    		 5,003.16 4,571.87 431.29
    		0.00 0.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 104.25
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 441.45 552.78 -111.33
    ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 923.47 967.85 -44.38
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
    		 51.23 37.41 13.83
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
    		 345.74 320.99 24.75
    ประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง
    		 23.01 20.80 2.20
    หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 100.00
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 12.81 12.53 0.27
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 19.71 1.43 18.28
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 21.07 52.39 -31.32
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 2,042.75 1,966.19 76.56
    หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 200.00 100.00 100.00
    ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 17.21 31.07 -13.86
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 39.35 33.95 5.39
    ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
    		 20.00 20.00 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 276.56 185.03 91.53
    รวมหนี้สิน
    		 2,319.30 2,151.22 168.09
    (2558: หุ้นสามัญ 5,242,871,458 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.125 บาท)
    		 726.37 655.36 71.01
    (2558: หุ้นสามัญ 4,522,766,096 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.125 บาท)
    		 642.00 565.35 76.65
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 1,041.74 1,010.98 30.76
    บริษัทฯ
    		 72.64 56.53 16.10
    บริษัทย่อย
    		 4.11 4.11 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 941.49 778.27 163.22
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 10.59 10.84 -0.26
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 2,712.56 2,443.84 268.72
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -28.71 -23.19 -5.52
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,683.85 2,420.66 263.20
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 5,003.16 4,571.87 431.29