EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TRC 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TRC 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 195.56 149.36 46.20
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.04 0.04 0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 252.96 501.29 -248.34
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 785.14 817.17 -32.04
    ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
    		 105.82 275.86 -170.04
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาช่วงตามสัญญาก่อสร้าง
    		 9.61 108.22 -98.62
    งานระหว่างก่อสร้าง
    		 2.38 5.85 -3.47
    วัสดุก่อสร้าง
    		 67.35 77.56 -10.22
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 42.26 89.61 -47.35
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 37.23 40.52 -3.29
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,498.34 2,065.48 -567.15
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 82.67 121.12 -38.45
    เงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.07 0.09 -0.02
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 50.00 50.00 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 325.38 250.32 75.06
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 5.80 5.42 0.38
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 7.93 6.37 1.56
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.81 4.04 2.76
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 478.66 437.37 41.29
    รวมสินทรัพย์
    		 1,977.00 2,502.85 -525.85
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 33.37 45.50 -12.13
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 321.38 441.93 -120.55
    ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 96.53 275.80 -179.27
    รายได้งานก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 33.49 62.92 -29.43
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
    		 15.87 131.97 -116.10
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
    		 193.92 466.31 -272.39
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 19.50
    ประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง
    		 18.40 13.18 5.23
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.24 0.33 -0.09
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 2.22
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 14.46 31.81 -17.35
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 749.38 1,469.75 -720.37
    		408.29 336.59 71.71
    ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.10 0.34 -0.24
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 23.16 23.20 -0.03
    ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
    		 20.00 20.00 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 73.76 43.54 30.22
    รวมหนี้สิน
    		 823.14 1,513.29 -690.15
    มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 425.51 471.50 -45.99
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 257.91 197.04 60.87
    ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 8.24
    บริษัทฯ
    		 38.26 34.16 4.10
    บริษัทย่อย
    		 2.21 2.21 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 433.55 399.52 34.03
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 9.38 5.65 3.73
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,157.85 975.16 182.69
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -3.99 14.41 -18.39
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,153.86 989.57 164.29
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,977.00 2,502.85 -525.85