EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TQR 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
100.53 | 100.25 | 0.28 |
ภาษีเงินได้
|
25.57 | 25.44 | 0.14 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
8.56 | 7.87 | 0.69 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.48 | 2.36 | 0.12 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-1.54 | 2.50 | -4.04 |
ขาดทุนจากขายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
3.12 | 0.45 | 2.67 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.55 | 0.51 | 0.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.29 | -7.16 | 1.87 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วม
|
-2.53 | -2.97 | 0.44 |
เงินปันผลรับ
|
-1.59 | -1.58 | -0.01 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-3.29 | -1.16 | -2.13 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
3.12 | 0.26 | 2.85 |
129701874
|
126.78 | ||
รายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-19.48 | 38.60 | -58.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.12 | -0.53 | 0.41 |
เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
21.77 | -1.43 | 23.20 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
131.87 | 163.42 | -31.55 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.55 | -0.51 | -0.04 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
4.61 | 7.21 | -2.60 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-25.07 | -28.61 | 3.54 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
110.86 | 141.51 | -30.65 |
| 1.59 | 1.59 | -0.01 | |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.47 | -8.40 | 6.93 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-137.36 | -154.85 | 17.49 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
0.00 | -55.43 | |
เงินสดรับจากการขาย/ครบกำหนดสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
10.00 | 33.16 | -23.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
5.20 | -12.56 | 17.75 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-3.81 | -3.18 | -0.63 |
จ่ายเงินปันผล
|
-89.93 | -94.30 | 4.37 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพื่อชำระค่าหุ้นในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.34 | |
การถือหุ้นในบริษัทย่อย
|
-0.15 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-93.89 | -97.14 | 3.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
22.17 | 31.81 | -9.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
102.58 | 70.78 | 31.80 |
เพิ่ม ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระหว่างปี
|
-0.02 | -0.01 | -0.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
124.73 | 102.58 | 22.15 |
เจ้าหนี้จากการซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 |