EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TQR 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
125.68 | 125.70 | -0.02 |
ค่าเสื่อมราคา
|
5.92 | 6.36 | -0.43 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.95 | 1.54 | 0.40 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.36 | 4.21 | -1.84 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2.50 | -2.84 | 5.34 |
กำไรจากการขายทรัพย์สิน
|
0.00 | -0.66 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.45 | 1.76 | -1.31 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.51 | 0.48 | 0.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-7.16 | -6.68 | -0.48 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2.97 | -0.68 | -2.28 |
เงินปันผลรับ
|
-1.58 | -1.35 | -0.23 |
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-1.16 | 4.08 | -5.24 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.26 | 0.00 | |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
126.78 | 131.92 | -5.14 |
รายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
38.60 | -3.54 | 42.14 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.53 | 2.29 | -2.82 |
เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยต่อและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | -5.03 | 5.08 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.48 | -1.12 | -0.36 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
163.42 | 124.51 | 38.91 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-0.51 | -0.47 | -0.03 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
7.21 | 6.08 | 1.13 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-28.61 | -27.34 | -1.27 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
141.51 | 102.78 | 38.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทร่วม
|
0.00 | -30.00 | |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-154.85 | -350.94 | 196.08 |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-55.43 | -10.73 | -44.70 |
| 1.59 | 1.35 | 0.24 | |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-1.99 | -1.14 | -0.85 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.41 | -3.33 | -3.08 |
เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.96 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
-12.56 | 5.01 | -17.57 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-3.18 | -3.97 | 0.79 |
จ่ายเงินปันผล
|
-94.30 | -97.52 | 3.22 |
เงินสดรับชำระค่าหุ้นทุน
|
0.34 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-97.14 | -101.49 | 4.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
31.81 | 6.30 | 25.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นปี
|
70.78 | 64.48 | 6.30 |
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระหว่างปี
|
-0.01 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี
|
102.58 | 70.78 | 31.80 |
จัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้ใหม่
|
30.92 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้น
|
6.55 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
1.16 | 0.00 |