EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TQR 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
125.70 | 123.04 | 2.66 |
ค่าเสื่อมราคา
|
6.36 | 6.50 | -0.14 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.54 | 1.31 | 0.23 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
4.21 | 3.99 | 0.21 |
สำหรับรายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนี้อื่น
|
-2.84 | -0.13 | -2.71 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
|
-0.66 | 0.02 | -0.68 |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
1.76 | -0.03 | 1.79 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.48 | 0.70 | -0.21 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.68 | -2.21 | -4.47 |
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.68 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
-1.35 | -0.62 | -0.73 |
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
4.08 | 0.09 | 3.99 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
131.92 | 132.66 | -0.75 |
รายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนี้อื่น
|
-3.54 | -33.76 | 30.21 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.29 | -1.65 | 3.94 |
เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยต่อและเจ้าหนี้อื่น
|
-5.03 | 17.14 | -22.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.12 | 2.26 | -3.38 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
124.51 | 116.66 | 7.85 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-0.47 | -0.69 | 0.21 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
6.08 | 1.82 | 4.26 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-27.34 | -27.68 | 0.34 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
102.78 | 90.11 | 12.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทร่วม
|
-30.00 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-350.94 | -269.68 | -81.26 |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-10.73 | 0.00 | |
| 1.35 | 0.62 | 0.73 | |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-1.14 | -1.19 | 0.05 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.33 | -7.49 | 4.16 |
เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.96 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
5.01 | -103.99 | 109.00 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-3.97 | -3.37 | -0.60 |
จ่ายเงินปันผล
|
-97.52 | -67.39 | -30.13 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-101.49 | -70.76 | -30.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
6.30 | -84.64 | 90.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นปี
|
64.48 | 148.55 | -84.08 |
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระหว่างปี
|
0.00 | 0.56 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี
|
70.78 | 64.48 | 6.30 |