EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TQR 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
120.90 | 93.23 | 27.67 |
ค่าเสื่อมราคา
|
6.58 | 6.31 | 0.27 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.31 | 0.17 | 0.14 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
6.11 | 4.37 | 1.74 |
สินทรัพย์ทางการเงิน
|
21.74 | 0.00 | |
กำไรจากการขายทรัพย์สิน
|
-0.72 | -0.62 | -0.10 |
กำไรจากการขายส่วนได้เสียในบริษัทร่วม
|
0.00 | -0.45 | |
กำไรจากขายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.12 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.74 | 0.76 | -0.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.38 | -0.97 | -0.41 |
เงินปันผลรับ
|
-0.17 | 0.00 | |
รายได้อื่นจากการกลับรายการหนี้สิน
|
-27.24 | 0.00 | |
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-1.94 | 0.00 | |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
124.80 | 102.79 | 22.00 |
รายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนี้อื่น
|
-59.84 | -14.30 | -45.55 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.26 | -0.59 | -0.67 |
เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยต่อและเจ้าหนี้อื่น
|
-4.54 | 19.64 | -24.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.67 | 1.35 | 1.32 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
61.82 | 108.90 | -47.07 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-0.73 | -0.76 | 0.03 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1.26 | 1.04 | 0.22 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-21.65 | -15.56 | -6.09 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
40.70 | 93.62 | -52.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-184.77 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-60.29 | -30.00 | -30.29 |
| 0.17 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-2.78 | -1.60 | -1.18 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.98 | -0.24 | -8.74 |
เงินสดรับจากการขายส่วนได้เสียในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.45 | |
เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
1.12 | 0.84 | 0.28 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-246.97 | -20.55 | -226.42 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-5.85 | -4.69 | -1.16 |
จ่ายเงินปันผล
|
-41.17 | -107.85 | 66.68 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
306.00 | 77.50 | 228.50 |
เงินสดจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นสามัญ
|
-7.41 | 0.00 | |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
1.35 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
252.93 | -35.04 | 287.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
46.66 | 38.02 | 8.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นปี
|
102.56 | 64.54 | 38.02 |
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระหว่างปี
|
-0.66 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี
|
148.55 | 102.56 | 45.99 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
4.98 | 15.81 | -10.83 |