EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TQR 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TQR 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 93.23 56.04 37.19
    ค่าเสื่อมราคา
    		 6.31 3.66 2.65
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.17 0.46 -0.30
    สำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.00 0.00
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.37 4.87 -0.49
    ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 0.01 0.00
    กำไรจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.63 -0.56 -0.07
    กำไรจากการขายส่วนได้เสียในบริษัทร่วม
    		 -0.45 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.76 0.26 0.50
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.97 -1.60 0.63
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 0.00 0.35
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 102.79 63.47 39.32
    รายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนี้อื่น
    		 -14.30 8.74 -23.03
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.59 0.82 -1.42
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.12
    เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยต่อและเจ้าหนี้อื่น
    		 19.64 -24.80 44.45
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.35 -0.33 1.69
    เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
    		 108.90 48.01 60.89
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
    		 -0.76 -0.26 -0.50
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 1.04 1.54 -0.51
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -15.56 -15.63 0.07
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 93.62 33.66 59.95
    ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
    		 10.00 0.00
    		-30.00 -5.00 -25.00
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -1.60 -1.34 -0.26
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.24 -0.94 0.70
    เงินสดรับจากการขายส่วนได้เสียในบริษัทร่วม
    		 0.45 0.00
    เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 0.84 0.30 0.54
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -20.55 -6.97 -13.58
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 -4.69 -2.13 -2.57
    จ่ายเงินปันผล
    		 -107.85 -55.05 -52.80
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 77.50 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -35.04 -57.18 22.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 38.02 -30.48 68.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นปี
    		 64.54 95.02 -30.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี
    		 102.56 64.54 38.02
    ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่า
    		 0.00 1.61
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 15.81 0.00