EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TQR 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
56.04 | 46.92 | 9.12 |
ค่าเสื่อมราคา
|
3.66 | 4.37 | -0.72 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.46 | 0.54 | -0.07 |
กลับรายการสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | -9.38 | |
สำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 2.81 | -2.81 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
4.87 | 2.04 | 2.83 |
กำไรจากการขายทรัพย์สิน
|
-0.56 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.26 | 0.34 | -0.08 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.60 | -1.49 | -0.11 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
0.35 | 0.21 | 0.14 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
63.47 | 46.36 | 17.11 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-157.88 | 29.09 | -186.97 |
รายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนี้อื่น
|
8.74 | 75.37 | -66.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.82 | -0.99 | 1.81 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.12 | 0.13 | -0.01 |
เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยต่อและเจ้าหนี้อื่น
|
127.27 | -70.51 | 197.77 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.33 | -12.27 | 11.94 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
42.19 | 67.17 | -24.98 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-0.26 | -0.34 | 0.08 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1.54 | 1.46 | 0.08 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-15.63 | -11.13 | -4.50 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
27.85 | 57.17 | -29.32 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-5.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1.34 | -0.51 | -0.83 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.94 | -2.18 | 1.24 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.30 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-6.97 | -2.69 | -4.28 |
จ่ายชำระเงินกู้ระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -0.45 | |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-2.13 | -0.72 | -1.41 |
จ่ายเงินปันผล
|
-55.05 | -22.59 | -32.46 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-57.18 | -23.76 | -33.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-36.30 | 30.72 | -67.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นปี
|
88.99 | 58.26 | 30.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี
|
52.69 | 88.99 | -36.30 |
ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
1.61 | 0.00 |