EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TQR 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
36.72 | 33.02 | 3.70 |
ภาษีเงินได้
|
9.74 | 8.68 | 1.06 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.15 | 2.06 | 0.08 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.81 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.62 | 0.62 | 0.00 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
3.61 | -0.07 | 3.68 |
ขาดทุน (กำไร) จากขายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.77 | 1.13 | -1.91 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.10 | 0.16 | -0.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.60 | -1.40 | 0.80 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.45 | -0.50 | 0.95 |
เงินปันผลรับ
|
-0.59 | -0.35 | -0.24 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-2.43 | 3.12 | -5.55 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.48 | 0.79 | -0.31 |
50283699
|
47.25 | ||
รายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-16.70 | -41.96 | 25.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.12 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-30.81 | 14.90 | -45.71 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
2.89 | 20.19 | -17.31 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.10 | -0.16 | 0.05 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1.69 | 1.33 | 0.36 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.31 | -0.65 | 0.34 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4.16 | 20.72 | -16.56 |
| 0.31 | 0.59 | -0.29 | |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-0.79 | -0.84 | 0.05 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.22 | 0.00 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-89.25 | -15.16 | -74.09 |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
28.74 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-23.63 | -9.28 | -14.35 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-0.81 | -0.66 | -0.15 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.81 | -0.66 | -0.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-20.28 | 10.78 | -31.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
124.73 | 102.58 | 22.15 |
(หัก)/กลับรายการ ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระหว่างงวด
|
-0.02 | 0.01 | -0.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
104.42 | 113.37 | -8.94 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 |