EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TQM 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
783.89 | 861.91 | -78.02 |
ภาษีเงินได้
|
193.08 | 215.03 | -21.95 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
47.88 | 60.95 | -13.07 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
217.94 | 223.69 | -5.74 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน (กลับรายการ)
|
10.32 | 10.11 | 0.21 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
19.93 | 18.69 | 1.24 |
ประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
|
15.54 | -1.29 | 16.83 |
ที่วัดมูลค่าผ่านกำไรขาดทุน
|
-3.29 | -1.16 | -2.13 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-18.33 | -11.30 | -7.03 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.53 | 0.05 | -1.58 |
กำไรจากการปรับปรุงสัญญาเช่าใหม่
|
0.00 | -0.02 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
4.39 | 1.27 | 3.12 |
เงินปันผลรับ
|
-10.15 | -10.63 | 0.48 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-24.12 | -41.68 | 17.56 |
1238676879
|
1,325.62 | ||
รายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
87.34 | -94.43 | 181.77 |
เงินให้สินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่ออื่น
|
-520.51 | -503.38 | -17.13 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.48 | -6.53 | 6.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-55.25 | -0.94 | -54.31 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.62 | 0.56 | 0.05 |
เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
138.99 | 20.31 | 118.68 |
ค่าเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า
|
8.53 | -8.62 | 17.14 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-20.12 | -2.39 | -17.73 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -1.65 | |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-7.11 | -7.95 | 0.84 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
870.68 | 720.61 | 150.07 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่าย)
|
3.10 | 2.72 | 0.38 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-244.81 | -260.74 | 15.93 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
628.97 | 462.59 | 166.38 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
-0.69 | 0.00 | -0.69 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-70.00 | -300.00 | 230.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-0.83 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในเงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน
|
-0.77 | -74.80 | 74.04 |
เงินสดรับชำระคืนจากการลงทุนในเงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน
|
0.00 | 33.16 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
-137.36 | -29.24 | -108.13 |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนของกิจการอื่น
|
181.22 | 247.74 | -66.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
0.00 | -138.31 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
80.00 | 224.83 | -144.83 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.66 | 1.28 | 0.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-24.44 | -20.52 | -3.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-22.19 | -15.55 | -6.65 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
50.65 | -17.25 | 67.91 |
บริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้เสียการควบคุม
|
0.00 | 35.30 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
4,926.00 | 2,660.00 | 2,266.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-4,656.00 | -2,260.00 | -2,396.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-24.00 | -250.80 | 226.80 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 300.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.25 | 0.70 | 2.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -5.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-109.80 | -110.03 | 0.23 |
เงินสดที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อซื้อหุ้นของกิจการ
|
-93.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้
|
91.80 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-30.27 | -41.17 | 10.90 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทและบริษัท
|
-672.56 | -646.89 | -25.67 |
เงินสดจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อยก่อนจัดโครงสร้างธุรกิจ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-565.08 | -317.88 | -247.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
114.54 | 127.45 | -12.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,014.55 | 887.10 | 127.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,129.10 | 1,014.55 | 114.54 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
|
0.83 | 0.54 | 0.29 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.05 | 0.05 | -0.11 |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 |