EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TQM 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
861.91 | 859.58 | 2.33 |
ภาษีเงินได้
|
215.03 | 224.41 | -9.38 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
60.95 | 25.20 | 35.75 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
223.69 | 230.64 | -6.95 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน (กลับรายการ)
|
10.11 | -1.31 | 11.42 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
18.69 | 16.78 | 1.91 |
กลับรายการประมาณการหนี้สิน
|
-1.29 | -3.50 | 2.21 |
ที่วัดมูลค่าผ่านกำไรขาดทุน
|
-1.16 | 4.01 | -5.17 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-11.30 | -4.80 | -6.50 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.05 | -0.66 | 0.71 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการปรับปรุงสัญญาเช่าใหม่
|
-0.02 | -0.10 | 0.08 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
1.27 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
-10.63 | -10.78 | 0.15 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-41.68 | -28.02 | -13.66 |
1325623838
|
1,311.46 | ||
รายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-94.43 | -130.34 | 35.91 |
เงินให้สินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่ออื่น
|
-503.38 | -177.11 | -326.27 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.53 | -0.68 | -5.85 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.94 | 0.27 | -1.21 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.56 | 0.01 | 0.55 |
เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
20.31 | 14.42 | 5.89 |
ค่าเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า
|
-8.62 | 1.41 | -10.02 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.39 | 1.06 | -3.45 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.65 | 1.05 | -2.70 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-7.95 | -7.34 | -0.61 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
720.61 | 1,014.21 | -293.60 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
2.72 | 6.96 | -4.24 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-260.74 | -245.52 | -15.22 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
462.59 | 775.64 | -313.05 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.08 | -0.08 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในเงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน
|
-74.80 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากการลงทุนในเงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน
|
33.16 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนของกิจการอื่น
|
247.74 | 203.73 | 44.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
-29.24 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
224.83 | 398.70 | -173.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-138.31 | -460.41 | 322.10 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
-300.00 | -30.00 | -270.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | -300.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
300.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.37 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.28 | 0.96 | 0.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-20.52 | -75.42 | 54.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-15.55 | -15.49 | -0.06 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
282.75 | -239.94 | 522.69 |
บริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้เสียการควบคุม
|
35.30 | 18.00 | 17.30 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,660.00 | 2,000.00 | 660.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,260.00 | -1,860.00 | -400.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 274.80 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-250.80 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.70 | 5.00 | -4.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-110.03 | -108.81 | -1.21 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-41.17 | -17.11 | -24.06 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทและบริษัท
|
-646.89 | -689.56 | 42.68 |
เงินสดจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อยก่อนจัดโครงสร้างธุรกิจ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-617.88 | -377.68 | -240.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
127.45 | 158.02 | -30.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
887.10 | 729.09 | 158.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,014.55 | 887.10 | 127.45 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
|
0.54 | -11.48 | 12.01 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.05 | 0.00 | 0.05 |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 |