EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TQM 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
859.58 | 885.53 | -25.94 |
ภาษีเงินได้
|
224.41 | 225.76 | -1.35 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
25.20 | 4.99 | 20.21 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
230.64 | 229.68 | 0.95 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน (กลับรายการ)
|
-1.31 | -0.60 | -0.71 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
16.78 | 16.42 | 0.36 |
กลับรายการประมาณการหนี้สิน
|
-3.50 | -2.53 | -0.97 |
ที่วัดมูลค่าผ่านกำไรขาดทุน
|
4.01 | 0.09 | 3.92 |
กำไรจากการขายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
1.76 | 0.00 | |
กำไรที่เกิดขึ้นจริงในสินทรัพย์ทางการเงินวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-4.80 | -0.90 | -3.90 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.66 | -1.54 | 0.89 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการปรับปรุงสัญญาเช่าใหม่
|
-0.10 | 0.00 | |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | -0.03 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการซื้อในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
-10.78 | -9.59 | -1.19 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-28.02 | -23.50 | -4.52 |
1313216548
|
1,323.76 | ||
รายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-130.34 | -249.50 | 119.16 |
เงินให้สินเชื่อส่วนบุคคล
|
-177.11 | -309.60 | 132.49 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.68 | -9.00 | 8.32 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.27 | 1.48 | -1.21 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | -0.23 | 0.25 |
เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
14.42 | -99.26 | 113.68 |
ค่าเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า
|
1.41 | 34.96 | -33.55 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.06 | 9.92 | -8.86 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.05 | 0.60 | 0.45 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-7.34 | -21.07 | 13.73 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
1,015.97 | 682.04 | 333.92 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
6.96 | 2.12 | 4.84 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-245.52 | -265.96 | 20.44 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
777.40 | 418.20 | 359.20 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.08 | -0.02 | 0.10 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-460.41 | -302.04 | -158.37 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
398.84 | 673.15 | -274.32 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
201.84 | 284.29 | -82.45 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนในหุ้นกู้ที่วัดมูลค่าด้วย
|
0.00 | 0.00 | |
ราคาทุนตัดจำหน่าย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -521.17 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 4.00 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
-30.00 | -247.09 | 217.09 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
-300.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.37 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.96 | 1.61 | -0.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-75.42 | -37.97 | -37.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-15.49 | -22.33 | 6.85 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 3.20 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นระหว่างปี
|
0.00 | 0.56 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-241.70 | -126.49 | -115.22 |
บริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้เสียการควบคุม
|
18.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
140.00 | 400.00 | -260.00 |
เงินกู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
274.80 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-108.81 | -105.43 | -3.38 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-17.11 | -5.68 | -11.43 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทและบริษัท
|
-689.56 | -804.11 | 114.55 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อยก่อนจัดโครงสร้างธุรกิจ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อยก่อนจัดโครงสร้างธุรกิจ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-377.68 | -515.22 | 137.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
158.02 | -223.51 | 381.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
729.09 | 952.59 | -223.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
887.10 | 729.09 | 158.02 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
|
-11.48 | 11.35 | -22.83 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.02 | 0.02 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
|
169.97 | 7.94 | 162.04 |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 |