EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TQM 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
885.53 | 989.23 | -103.70 |
ภาษีเงินได้
|
225.76 | 229.82 | -4.06 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.99 | 2.45 | 2.54 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
229.68 | 177.44 | 52.25 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-0.60 | 20.19 | -20.80 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
16.42 | 18.64 | -2.22 |
กลับรายการประมาณการหนี้สิน
|
-2.53 | -23.41 | 20.88 |
ที่วัดมูลค่าผ่านกำไรขาดทุน
|
0.09 | -2.54 | 2.63 |
กำไรจากการขายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.00 | 0.00 | |
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจริงในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-0.90 | 1.60 | -2.50 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.54 | -0.66 | -0.88 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.03 | -0.12 | 0.09 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.03 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.24 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากการซื้อในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | -63.81 | |
เงินปันผลรับ
|
-9.59 | -10.36 | 0.78 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-23.50 | -28.33 | 4.83 |
1323762255
|
1,310.39 | ||
รายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-249.50 | -133.61 | -115.89 |
เงินให้สินเชื่อส่วนบุคคล
|
-309.60 | -118.35 | -191.25 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-9.00 | -0.97 | -8.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.48 | 3.04 | -1.56 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.23 | -0.23 | 0.00 |
เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-99.26 | 102.26 | -201.53 |
ค่าเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า
|
34.96 | -5.34 | 40.30 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
9.92 | -2.49 | 12.40 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.60 | 0.00 | |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-21.07 | -5.52 | -15.55 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
682.04 | 1,149.18 | -467.13 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
2.12 | 4.21 | -2.10 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-265.96 | -235.30 | -30.66 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
418.20 | 918.09 | -499.89 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.02 | 0.00 | -0.02 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-302.04 | -343.79 | 41.75 |
เงินสดรับสุทธิจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
673.15 | 108.91 | 564.24 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -143.52 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
284.29 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนในหุ้นกู้ที่วัดมูลค่าด้วย
|
0.00 | 0.00 | |
ราคาทุนตัดจำหน่าย
|
0.00 | 38.00 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
-521.17 | -230.71 | -290.46 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
4.00 | 12.00 | -8.00 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
-247.09 | -1.60 | -245.49 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 4.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.61 | 1.14 | 0.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-37.97 | -18.17 | -19.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-22.33 | -21.69 | -0.65 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.20 | 6.40 | -3.20 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นระหว่างปี
|
0.56 | -0.66 | 1.22 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-126.49 | -548.06 | 421.58 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
400.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมกรรมการ
|
0.00 | -1.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-105.43 | -105.75 | 0.32 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-5.68 | -2.44 | -3.24 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทและบริษัท
|
-804.11 | -821.16 | 17.05 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อยก่อนจัดโครงสร้างธุรกิจ
|
0.00 | 306.00 | |
เงินสดจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อยก่อนจัดโครงสร้างธุรกิจ
|
0.00 | -7.41 | |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 1.35 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-515.22 | -630.41 | 115.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-223.51 | -260.38 | 36.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
952.59 | 1,212.97 | -260.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
729.09 | 952.59 | -223.51 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
|
11.35 | 1.16 | 10.20 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | 0.01 | -0.03 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
|
7.94 | 6.73 | 1.21 |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 |