EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TQM 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
891.77 | 702.00 | 189.77 |
ภาษีเงินได้
|
206.39 | 167.18 | 39.21 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.71 | 2.09 | -0.38 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
170.54 | 147.31 | 23.24 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-1.55 | 2.10 | -3.65 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
12.53 | 10.81 | 1.72 |
กลับรายการประมาณการหนี้สิน
|
3.83 | 0.18 | 3.65 |
ที่วัดมูลค่าผ่านกำไรขาดทุน
|
-0.60 | -1.32 | 0.72 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
1.60 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.06 | -0.75 | 0.82 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.03 | 0.04 | -0.01 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับปรุงสัญญาเช่าใหม่
|
0.24 | -0.04 | 0.28 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.02 | -0.02 |
กำไรจากการซื้อในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
-63.81 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
-10.19 | -7.00 | -3.19 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-26.95 | -35.55 | 8.59 |
1,185,592,167.29
|
987.06 | ||
รายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-73.77 | -69.51 | -4.26 |
เงินให้สินเชื่อส่วนบุคคล
|
-118.35 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.29 | 3.09 | -2.80 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.04 | -4.96 | 7.99 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.23 | 8.12 | -8.35 |
เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
106.80 | -110.59 | 217.39 |
ค่าเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า
|
-5.34 | 6.83 | -12.18 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.16 | 2.38 | -7.54 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.11 | |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-5.52 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,087.35 | 822.32 | 265.03 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
4.21 | 1.40 | 2.81 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-213.65 | -126.64 | -87.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
877.92 | 697.08 | 180.83 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.80 | -0.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-230.71 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-98.73 | -319.30 | 220.57 |
เงินสดรับสุทธิจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
100.36 | 690.31 | -589.95 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-143.52 | -174.68 | 31.16 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 4.00 | |
ราคาทุนตัดจำหน่าย
|
38.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายลงทุนในบริษัทย่อย
|
12.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.60 | 0.00 | |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
4.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.02 | 1.31 | -1.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-15.39 | -55.43 | 40.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-12.71 | -13.75 | 1.04 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
6.40 | 6.40 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-301.69 | 182.56 | -484.25 |
เงินกู้ยืมกรรมการ
|
-1.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-99.90 | -96.84 | -3.07 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-1.71 | -2.09 | 0.38 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-779.99 | -630.00 | -149.99 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-882.60 | -728.93 | -153.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-306.37 | 150.72 | -457.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,110.41 | 959.69 | 150.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
804.04 | 1,110.41 | -306.37 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
|
1.16 | -7.24 | 8.40 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | -0.03 | 0.04 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
|
6.73 | -59.64 | 66.37 |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 |