EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TQM 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
869.17 | 623.57 | 245.60 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
147.31 | 42.28 | 105.02 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | -0.31 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
2.10 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.75 | 0.04 | -0.80 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.04 | 0.01 | 0.03 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.65 | |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
0.18 | 0.16 | 0.01 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
10.81 | 23.29 | -12.48 |
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
|
-0.13 | -0.67 | 0.54 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-1.32 | -4.59 | 3.27 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.02 | 0.07 | -0.05 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.04 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
-7.00 | -4.50 | -2.50 |
รายได้ทางการเงิน
|
-35.55 | -43.87 | 8.33 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.09 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
986.93 | 636.13 | 350.80 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-135.61 | -141.16 | 5.55 |
รายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนี้อื่น
|
-41.31 | -68.81 | 27.50 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.09 | -13.05 | 16.15 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.12 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.96 | 0.02 | -4.98 |
เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยและเจ้าหนี้อื่น
|
-37.59 | 144.66 | -182.25 |
ค่าเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า
|
38.18 | 57.84 | -19.66 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.27 | -5.90 | 8.17 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.11 | |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
0.00 | -4.14 | |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
819.13 | 605.70 | 213.43 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-126.64 | -113.47 | -13.17 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
1.40 | 1.42 | -0.01 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
693.89 | 493.65 | 200.24 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.80 | -0.90 | 1.70 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
6.40 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -16.00 | |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
0.00 | 254.46 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-319.30 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
690.31 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-174.68 | -380.93 | 206.26 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.00 | 50.00 | -46.00 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.13 | -0.37 | 0.50 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-55.43 | -15.87 | -39.56 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-13.75 | -12.27 | -1.49 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.31 | 0.10 | 1.21 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.14 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
35.90 | 41.46 | -5.55 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
7.00 | 4.50 | 2.50 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
182.69 | -75.69 | 258.38 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-96.84 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการเสนอขายหุ้น
|
0.00 | -21.90 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-2.09 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-630.00 | -285.00 | -345.00 |
บริษัทย่อยจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-728.93 | -306.90 | -422.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
147.66 | 111.06 | 36.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
959.39 | 848.33 | 111.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8)
|
1,107.05 | 959.39 | 147.66 |
zero
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-7.24 | 7.20 | -14.45 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.03 | 0.06 | -0.09 |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าลดลง
|
-59.64 | 0.00 |