EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TQM 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TQM 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 623.57 500.70 122.86
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 42.28 49.82 -7.54
    ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 0.16 4.23 -4.07
    กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าเบี้ยประกันภัย
    		 -0.33 -2.16 1.83
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.00 0.28
    หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่น
    		 0.03 0.71 -0.68
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 23.29 8.33 14.96
    กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
    		 -0.67 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.04 -0.49 0.53
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 0.22 -0.21
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -4.59 -0.09 -4.50
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.65 0.55 0.09
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.07 0.00 0.06
    เงินปันผลรับ
    		 -4.50 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -43.87 -18.54 -25.34
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 636.13 543.59 92.54
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 -141.16 -271.98 130.82
    รายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนี้อื่น
    		 -68.81 -87.82 19.01
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -13.05 15.27 -28.32
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.02 22.88 -22.86
    เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยและเจ้าหนี้อื่น
    		 144.66 68.39 76.27
    ค่าเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า
    		 57.84 22.08 35.76
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.90 14.60 -20.50
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.11 0.00
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 -4.14 -1.95 -2.18
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 605.70 325.06 280.64
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -113.47 -78.58 -34.89
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 1.42 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 493.65 246.48 247.17
    		19.93 41.46 -21.53
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 254.46 -1,114.81 1,369.26
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.90 2.00 -2.90
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาว
    		 -380.93 -206.82 -174.11
    เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนระยะยาว
    		 50.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -16.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -0.37 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -15.87 -20.65 4.78
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -12.27 -4.27 -8.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.10 0.61 -0.51
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.14 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -75.69 -1,324.02 1,248.34
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.00 1,725.00
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการเสนอขายหุ้น
    		 -21.90 -21.35 -0.56
    บริษัทย่อยจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -285.00 -317.25 32.25
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -306.90 1,386.40 -1,693.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 111.06 308.86 -197.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 848.33 539.47 308.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 959.39 848.33 111.06
    zero
    		 0.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 7.20 -8.86 16.06
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 0.06 0.00
    เงินปันผลค้างรับ
    		 0.00 0.00
    เจ้าหนี้ค่าใช้จ่ายทางตรงในการเสนอขายหุ้น
    		 0.00 21.90