EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TQM 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ค่านายหน้า
|
1,391.32 | 1,374.78 | 16.54 |
รายได้ค่าบริการอื่น
|
866.49 | 816.10 | 50.39 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
17.77 | 20.84 | -3.07 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
0.00 | 8.90 | |
อื่นๆ
|
6.09 | 5.37 | 0.72 |
รวมรายได้
|
2,281.67 | 2,225.99 | 55.68 |
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการให้บริการ
|
1,172.21 | 1,190.27 | -18.06 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
775.21 | 805.96 | -30.75 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,947.42 | 1,996.23 | -48.81 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
334.25 | 229.76 | 104.49 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-65.94 | -51.58 | -14.36 |
กำไรสำหรับปี
|
268.31 | 178.18 | 90.13 |
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-3.18 | -0.09 | -3.09 |
ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
0.64 | 0.02 | 0.62 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-2.54 | -0.07 | -2.47 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-2.54 | -0.07 | -2.47 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
265.76 | 178.10 | 87.66 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
268.31 | 38.26 | 230.04 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 139.91 | |
268307003
|
178.18 | 38.26 | |
| -17.77 | 0.00 | -17.77 | |
265764790
|
178.10 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
2.25 | 0.51 | 1.74 |
กำไรก่อนภาษี
|
334.25 | 229.76 | 104.49 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
49.65 | 49.90 | -0.25 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
6.23 | 0.00 | |
สำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
3.98 | 0.00 | |
ตัดหนี้สูญ - รายได้ค้างรับ
|
0.27 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
6.56 | 6.29 | 0.27 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.48 | -0.16 | -0.32 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
4.47 | 6.58 | -2.11 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
1.34 | 0.10 | 1.24 |
ตัดจำหน่ายส่วนเพิ่มเงินลงทุนระยะยาว
|
0.12 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
388.59 | 262.55 | 126.04 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-96.79 | 58.74 | -155.52 |
รายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนี้อื่น
|
34.37 | 101.12 | -66.75 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-17.39 | -4.00 | -13.39 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-18.89 | -1.02 | -17.86 |
เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยและเจ้าหนี้อื่น
|
-28.83 | -78.68 | 49.85 |
ค่าเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า
|
23.90 | -23.27 | 47.17 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-17.96 | 23.70 | -41.66 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
0.00 | -0.66 | |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
267.01 | 338.49 | -71.47 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
30.83 | 0.24 | 30.60 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-75.04 | -64.22 | -10.82 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
222.80 | 274.50 | -51.70 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
20.33 | -0.09 | 20.42 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
2.09 | -2.51 | 4.60 |
เงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
-85.21 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -110.51 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
341.34 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -64.45 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-50.94 | -55.68 | 4.74 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.13 | -6.40 | 3.27 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.62 | 0.19 | 0.43 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
0.00 | 18.90 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
22.69 | 17.49 | 5.19 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
246.60 | -203.05 | 449.65 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.00 | -0.21 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 224.50 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-225.00 | -409.10 | 184.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-225.00 | -184.80 | -40.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
244.40 | -113.35 | 357.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
295.07 | 408.41 | -113.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8)
|
539.47 | 295.07 | 244.40 |
zero
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
6.03 | 3.16 | 2.87 |