EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TQM 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
586.80 | 671.98 | -85.18 |
ภาษีเงินได้
|
144.61 | 166.15 | -21.54 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
35.52 | 46.31 | -10.79 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
164.42 | 167.94 | -3.51 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
10.23 | 1.26 | 8.97 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
14.65 | 14.02 | 0.63 |
ประมาณการหนี้สิน
|
16.21 | 8.17 | 8.04 |
ที่วัดมูลค่าผ่านกำไรขาดทุน
|
-1.48 | -2.23 | 0.76 |
| 16.24 | 2.57 | 13.67 | |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-11.73 | -8.64 | -3.09 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.37 | -0.12 | -1.25 |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 0.59 | |
กำไรจากการปรับปรุงสัญญาเช่าใหม่
|
0.00 | -0.02 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
3.14 | 2.05 | 1.09 |
เงินปันผลรับ
|
-14.93 | -4.57 | -10.37 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-16.13 | -30.76 | 14.63 |
931980
|
1,030.19 | ||
รายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-19.11 | -108.23 | 89.13 |
เงินให้สินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่ออื่น
|
69.13 | -800.42 | 869.54 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-12.63 | -17.79 | 5.15 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-55.16 | 0.09 | -55.25 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.62 | 0.66 | -0.04 |
เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
143.76 | 27.69 | 116.07 |
ค่าเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า
|
18.69 | 3.72 | 14.96 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.54 | 17.27 | -23.81 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -1.65 | |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-5.21 | -0.27 | -4.95 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
1,065.52 | 151.27 | 914.26 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
0.09 | 2.00 | -1.92 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-223.42 | -235.21 | 11.79 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
842.19 | -81.94 | 924.13 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
-0.67 | -0.02 | -0.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-70.00 | -300.00 | 230.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในเงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน
|
-0.77 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
-79.59 | -53.17 | -26.42 |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนของกิจการอื่น
|
159.15 | 170.32 | -11.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
0.00 | -165.87 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
80.00 | 301.45 | -221.45 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.49 | 1.19 | 0.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-23.42 | -17.80 | -5.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-19.77 | -7.96 | -11.81 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
77.60 | -34.39 | 111.99 |
บริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้เสียการควบคุม
|
0.00 | 35.30 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,045.00 | 760.00 | 2,285.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,350.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-24.00 | -225.60 | 201.60 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 300.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.25 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -5.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-81.45 | -82.85 | 1.40 |
เงินสดที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อซื้อหุ้นของกิจการ
|
-93.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้
|
91.80 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-21.98 | -31.27 | 9.29 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทและบริษัท
|
-672.56 | -646.89 | -25.67 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,103.44 | 103.70 | -1,207.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-183.66 | -12.64 | -171.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,014.55 | 887.10 | 127.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
830.90 | 874.47 | -43.57 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
|
-0.20 | 0.53 | -0.73 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.73 | 0.09 | 0.64 |
zero
|