EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TQM 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
414.01 | 447.29 | -33.27 |
ภาษีเงินได้
|
103.23 | 110.58 | -7.36 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
24.95 | 28.81 | -3.86 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
109.81 | 111.99 | -2.19 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
20.20 | 7.58 | 12.62 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
9.73 | 9.12 | 0.60 |
ประมาณการหนี้สิน
|
29.83 | 7.66 | 22.17 |
ที่วัดมูลค่าผ่านกำไรขาดทุน
|
3.25 | 1.55 | 1.70 |
| -2,390.00 | 0.00 | ||
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าผ่านกำไรขาดทุน
|
2.49 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-5.42 | -4.21 | -1.21 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม (กลับรายการ)
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.34 | -0.12 | -1.22 |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 0.26 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
2.77 | -0.42 | 3.19 |
เงินปันผลรับ
|
-5.60 | -4.20 | -1.40 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-13.60 | -27.04 | 13.44 |
694311
|
688.85 | ||
รายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-130.48 | -159.03 | 28.55 |
เงินให้สินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่ออื่น
|
34.83 | -801.00 | 835.82 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-18.06 | -13.52 | -4.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-55.08 | 0.06 | -55.13 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.70 | -1.18 | 1.87 |
เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
168.10 | 55.99 | 112.11 |
ค่าเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า
|
8.26 | -2.90 | 11.16 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-18.46 | -1.66 | -16.80 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.61 | -0.03 | -0.58 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
683.50 | -234.42 | 917.92 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
0.00 | 1.69 | |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-127.62 | -138.80 | 11.18 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
555.88 | -371.53 | 927.42 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
-0.65 | -0.01 | -0.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-70.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในเงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน
|
-0.52 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากการลงทุนในเงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน
|
0.90 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนของกิจการอื่น
|
110.80 | 69.51 | 41.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
-37.43 | -139.54 | 102.11 |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
80.00 | 236.88 | -156.88 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.45 | 0.14 | 1.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-13.18 | -11.02 | -2.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-14.37 | -7.92 | -6.46 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
75.55 | 178.35 | -102.80 |
บริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้เสียการควบคุม
|
0.00 | 13.30 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,140.00 | 760.00 | 1,380.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-24.00 | -50.40 | 26.40 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.25 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -5.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-60.52 | -55.29 | -5.23 |
เงินสดที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อซื้อหุ้นของกิจการ
|
-93.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
91.80 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-345.96 | -346.03 | 0.07 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-9.34 | -18.70 | 9.36 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-688.26 | 297.88 | -986.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-56.83 | 104.70 | -161.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,014.55 | 887.10 | 127.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
957.73 | 991.80 | -34.08 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
|
1.30 | 3.41 | -2.11 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.11 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 |