EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TQM 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
242.49 | 240.39 | 2.09 |
ภาษีเงินได้
|
60.01 | 57.88 | 2.13 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
13.05 | 13.40 | -0.35 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
54.88 | 56.06 | -1.19 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน (กลับรายการ)
|
8.78 | 8.01 | 0.78 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.75 | 5.10 | -0.35 |
ประมาณการหนี้สิน
|
20.35 | 12.78 | 7.57 |
ที่วัดมูลค่าผ่านกำไรขาดทุน
|
3.12 | -0.87 | 3.99 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-3.11 | -2.56 | -0.54 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.19 | -0.12 | -0.07 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
1.13 | 0.20 | 0.94 |
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.82 | -0.22 | 1.05 |
เงินปันผลรับ
|
-0.35 | -0.38 | 0.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.41 | -11.09 | 6.68 |
401318
|
378.57 | ||
รายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-42.01 | -32.60 | -9.41 |
เงินให้สินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่ออื่น
|
-18.20 | -154.22 | 136.02 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-25.87 | -15.94 | -9.93 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.03 | -1.07 | 2.09 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.80 | 0.11 | 0.69 |
เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
7.05 | 0.70 | 6.35 |
ค่าเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า
|
8.89 | 1.86 | 7.03 |
| 2.57 | 3.15 | -0.59 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.82 | 3.11 | -0.29 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.61 | -0.27 | -0.35 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
335.21 | 180.26 | 154.94 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
0.00 | 0.72 | |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-34.24 | -31.92 | -2.32 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
300.97 | 149.07 | 151.90 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
-0.65 | 0.00 | -0.65 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในเงินฝากระยะสั้นในสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนของกิจการอื่น
|
45.16 | 12.62 | 32.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
-15.16 | -102.30 | 87.14 |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
79.77 | 116.24 | -36.48 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.30 | 0.14 | 0.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-9.27 | -5.82 | -3.45 |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.18 | -3.62 | 3.44 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 18.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
103.43 | 45.42 | 58.01 |
บริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้เสียการควบคุม
|
0.00 | 13.30 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 130.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-200.00 | -5.00 | -195.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-24.00 | -25.20 | 1.20 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-27.07 | -22.49 | -4.59 |
เงินสดที่จ่ายให้กับผู้เป็นเจ้าของเพื่อซื้อหรือไถ่ถอนหุ้นของกิจการ
|
-32.26 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้
|
91.80 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-8.32 | -13.40 | 5.08 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-198.85 | 77.21 | -276.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
205.54 | 271.70 | -66.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,014.55 | 887.10 | 127.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
1,220.09 | 1,158.80 | 61.29 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
|
0.85 | 2.04 | -1.19 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.03 | 2.50 | -2.47 |