EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPP 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPP 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 29.92 29.21 0.71
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 8.17 4.89 3.28
    ค่าเสื่อมราคา
    		 10.18 11.71 -1.52
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 3.81 3.85 -0.04
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.07 0.39 -0.32
    ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
    		 1.42 0.75 0.67
    กำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดเพื่อค้า
    		 -0.20 -4.87 4.67
    กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.00 -0.01
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
    		 -0.66 0.50 -1.16
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดเพื่อค้า
    		 0.91 0.13 0.78
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 0.14 -1.18 1.32
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.48 0.53 -0.05
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
    		 -2.93 -13.28 10.34
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.04 -0.59 -0.44
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.40 0.56 -0.16
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 50.69 32.59 18.10
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 6.17 -12.47 18.64
    สินค้าคงเหลือ
    		 24.73 -28.78 53.51
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.24 -0.42 0.66
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.03 -0.46 0.43
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -7.75 13.87 -21.62
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.45 5.01 -9.46
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.45 0.55 -0.10
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 70.05 9.89 60.16
    		2.93 13.28 -10.34
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
    		 0.00 0.41
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -21.66 -2.48 -19.18
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 47.99 7.26 40.73
    เงินฝากประจำธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 -94.01 -0.23 -93.78
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 1.00 0.69 0.31
    เงินสดจ่ายซื้อหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
    		 -24.81 -3.44 -21.37
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น/เงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 -5.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดเพื่อค้า
    		 25.94 91.77 -65.83
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดเพื่อค้า
    		 0.00 63.61
    เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่ม
    		 -3.82 -0.52 -3.30
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
    		 -1.16 -3.00 1.84
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.57
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.75 2.96 -2.21
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -98.18 164.54 -262.72
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -4.41 -6.06 1.65
    เงินปันผลจ่าย
    		 -37.61 -52.84 15.23
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -42.01 -58.90 16.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -92.21 112.90 -205.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 157.57 44.67 112.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 65.37 157.57 -92.21
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่หมดอายุสัญญาไปเป็นอุปกรณ์
    		 1.83 1.41 0.42
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 4.55
    เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
    		 0.00 2.00
    เงินลงทุนเพิ่มขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.00 12.27
    เจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 0.06 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลงจากการวัดมูลค่ายุติธรรม
    		 -7.11 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลงจากการวัดมูลค่ายุติธรรม
    		 -4.42 0.00
    - สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานลดลง
    		 0.00 -0.47
    - หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.09
    - องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.37