EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPP 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPP 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี
    		 29.21 -3.88 33.09
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 4.89 0.03 4.86
    ค่าเสื่อมราคา
    		 11.71 12.46 -0.75
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 3.85 2.41 1.44
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.39 0.24 0.15
    ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
    		 0.75 0.63 0.12
    ในความต้องการของตลาดเพื่อค้า
    		 -4.87 0.00
    (กลับรายการ)หนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.01 0.20 -0.21
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
    		 0.50 -1.68 2.18
    ขาดทุนจากการเลิกใช้อุปกรณ์
    		 0.00 0.11
    		13.28 3.80 9.48
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 -1.18 2.58 -3.76
    หนี้สูญ
    		 0.00 0.05
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.53 0.08 0.45
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
    		 -13.28 -3.80 -9.48
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.59 -0.89 0.30
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.56 0.39 0.16
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 32.59 21.59 11.00
    หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดเพื่อค้า
    		 0.00 -2.20
    เงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 0.00 -2.30
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -12.47 5.62 -18.10
    สินค้าคงเหลือ
    		 -28.78 22.20 -50.99
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.42 0.00 -0.42
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.46 0.05 -0.50
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 13.87 -3.45 17.33
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.01 -0.39 5.40
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.55 0.00
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 9.89 41.12 -31.23
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -1.00
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
    		 0.41 5.19 -4.78
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.48 -4.68 2.19
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 7.26 40.24 -32.98
    เงินฝากประจำธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 -0.23 -50.15 49.92
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.69 0.62 0.07
    เงินสดจ่ายซื้อหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดเพื่อค้า
    		 -3.44 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น/เงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 0.00 -4.80
    ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดเพื่อค้า
    		 63.61 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่ม
    		 -0.52 -4.04 3.52
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับสิทธิการใช้
    		 -3.00 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 0.00 -2.36
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.57 -3.29 2.72
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 2.96 1.95 1.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 164.54 -58.27 222.81
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -6.06 -2.99 -3.07
    เงินปันผลจ่าย
    		 -52.84 -22.50 -30.34
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -58.90 -25.49 -33.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 112.90 -43.52 156.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 44.67 88.19 -43.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 157.57 44.67 112.90
    - สัญญาเช่า
    		 0.00 0.25
    - โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 7.74
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่หมดอายุสัญญาไปเป็นอุปกรณ์
    		 1.41 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 4.55 5.50 -0.95
    โอนเงินมัดจำไปเป็นอุปกรณ์และลดหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 0.28
    เจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 0.00 0.01
    เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
    		 2.00 0.00
    เงินลงทุนเพิ่มขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 12.27 0.00
    ของตลาด
    		 0.00 7.42
    - หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 0.00 1.48
    - องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 0.00 5.94
    - สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานลดลง
    		 -0.47 0.00
    - หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
    		 0.09 0.00
    - องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น
    		 0.37 0.00