EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPP 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
44.67 | 88.19 | -43.52 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
58.50 | 64.08 | -5.57 |
สินค้าคงเหลือ
|
28.00 | 48.53 | -20.53 |
ของตลาดเพื่อค้า
|
79.58 | ||
เงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
29.57 | ||
เงินฝากประจำธนาคาร
|
50.39 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | 0.06 | 0.00 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
290.77 | 320.97 | -30.19 |
ความต้องการของตลาด
|
104.67 | ||
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน
|
0.83 | 0.83 | 0.00 |
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.83 | 93.28 | -92.45 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
3.07 | 3.07 | 0.00 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
598.26 | 616.82 | -18.56 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
13.44 | ||
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.36 | 0.32 | 3.05 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
1.05 | 6.18 | -5.13 |
อื่นๆ
|
1.39 | 1.73 | -0.34 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.44 | 7.91 | -5.47 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
726.07 | 721.39 | 4.67 |
รวมสินทรัพย์
|
1,016.84 | 1,042.36 | -25.52 |
| 3.80 | 0.00 | 3.80 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
28.42 | 31.86 | -3.44 |
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
3.56 | 1.82 | 1.73 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
0.08 | 2.25 | -2.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.04 | 1.43 | -0.39 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
33.09 | 37.37 | -4.28 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
4.41 | 3.39 | 1.03 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.05 | 5.97 | -0.92 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
94.05 | 94.96 | -0.91 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
103.51 | 104.31 | -0.80 |
รวมหนี้สิน
|
136.60 | 141.68 | -5.08 |
หุ้นสามัญ 37,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
375.00 | 375.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
45.41 | 45.41 | 0.00 |
ทุนสำรองตามกฎหมาย
|
8.27 | 8.27 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
53.02 | 79.36 | -26.35 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
|
398.33 | 392.39 | 5.94 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
880.02 | 900.43 | -20.41 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.22 | 0.25 | -0.03 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
880.24 | 900.68 | -20.44 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,016.84 | 1,042.36 | -25.52 |
รายได้จากการขาย
|
235.53 | 314.70 | -79.17 |
รายได้จากการให้บริการ
|
3.39 | 12.16 | -8.77 |
เงินปันผลรับ
|
3.80 | 4.56 | -0.76 |
กำไรจากการขายหลักทรัพย์
|
0.59 | 4.90 | -4.31 |
รวมรายได้อื่น
|
6.50 | 12.15 | -5.65 |
รวมรายได้
|
245.42 | 339.01 | -93.59 |
ต้นทุนขาย
|
172.10 | 211.72 | -39.61 |
ต้นทุนการให้บริการ
|
2.87 | 4.78 | -1.92 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
11.88 | 11.85 | 0.03 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
43.66 | 54.03 | -10.37 |
ในความต้องการของตลาดเพื่อค้า
|
12.64 | 6.85 | 5.79 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
2.58 | 0.57 | 2.01 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
0.00 | ||
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
3.14 | 3.28 | -0.14 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.39 | 0.20 | 0.19 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
249.27 | 293.29 | -44.02 |
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-3.85 | 45.73 | -49.57 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.03 | 9.58 | -9.54 |
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
-3.88 | 36.15 | -40.03 |
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
-3.88 | 36.24 | -40.12 |
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
|
-3.85 | 36.15 | -39.99 |
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.03 | 0.00 | -0.04 |
-3879370
|
36.15 | ||
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
|
375.00 | 45.41 | 329.59 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
|
375.00 | 45.41 | 329.59 |
- ตามที่รายงานไว้เดิม
|
375.00 | 45.41 | 329.59 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - หลังปรับปรุง
|
375.00 | 45.41 | 329.59 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
|
375.00 | 45.41 | 329.59 |
ค่าเสื่อมราคา
|
12.46 | 14.15 | -1.69 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.41 | ||
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
|
0.24 | 0.12 | 0.13 |
ปรับปรุงเงินมัดจำเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.03 | ||
ปรับปรุงเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเป็นรายได้อื่น
|
-0.69 | ||
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.01 | 0.14 | -0.13 |
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
|
-1.68 | 1.24 | -2.92 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้อุปกรณ์
|
0.11 | 0.00 | 0.11 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.63 | 2.29 | -1.66 |
หนี้สูญ
|
0.05 | ||
ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้การค้า
|
0.20 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.08 | 2.01 | -1.93 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
-3.80 | -4.56 | 0.76 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.89 | -0.49 | -0.40 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.39 | 0.20 | 0.19 |
ในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
20.94 | 68.25 | -47.31 |
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดเพื่อค้า
|
-2.20 | -7.81 | 5.61 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | -0.31 | 0.34 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
40.12 | 82.96 | -42.84 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.39 | -0.20 | -0.19 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.68 | -8.89 | 4.21 |
รับเงินสดจากการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
5.19 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
40.24 | 73.87 | -33.63 |
เงินฝากประจำธนาคาร(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-50.15 | 0.04 | -50.19 |
รับดอกเบี้ย
|
0.62 | 0.49 | 0.12 |
เงินลงทุนในบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
|
-4.80 | -4.80 | 0.00 |
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-4.04 | -4.68 | 0.64 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.95 | 2.51 | -0.56 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
-2.36 | ||
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-3.29 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-58.27 | -1.86 | -56.41 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.99 | -1.74 | -1.24 |
จ่ายเงินปันผล
|
-22.50 | -8.25 | -14.25 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-25.49 | -9.99 | -15.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-43.52 | 62.02 | -105.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
88.19 | 26.17 | 62.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
44.67 | 88.19 | -43.52 |
- สัญญาเช่า
|
0.25 | ||
- โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
7.74 | ||
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
5.50 | ||
โอนเงินมัดจำไปเป็นอุปกรณ์
|
0.28 | ||
เจ้าหนี้ทรัพย์สินสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.01 | 5.23 | -5.22 |
ของตลาด
|
7.42 | ||
- หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
1.48 | ||
- องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
|
5.94 |