EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPP 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPP 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 73.22 56.04 17.18
    ของตลาดเพื่อค้า
    		 71.20 77.20 -5.99
    เงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 28.17 32.70 -4.52
    เงินฝากประจำธนาคาร
    		 0.24 33.14 -32.90
    รวมเงินลงทุนชั่วคราว
    		 99.61 143.03 -43.42
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 61.02 46.21 14.81
    สินค้าคงเหลือ
    		 55.25 34.58 20.67
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.03 0.02 0.01
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 289.13 279.88 9.26
    เงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 87.25 87.25 0.00
    เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน
    		 2.04 2.04 0.00
    รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 89.29 89.29 0.00
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 2.64 2.64 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 545.91 546.76 -0.85
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.59 0.80 -0.21
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 6.10 5.42 0.68
    อื่นๆ
    		 1.76 1.88 -0.12
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.86 7.29 0.56
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 646.28 646.77 -0.50
    รวมสินทรัพย์
    		 935.41 926.65 8.76
    		7.33 0.00 7.32
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 34.43 33.23 1.20
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.41 1.36 0.06
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.72 0.77 -0.05
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 36.57 36.66 -0.09
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 2.96 1.38 1.58
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 7.36 6.61 0.75
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 79.47 78.37 1.10
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 89.79 86.36 3.42
    รวมหนี้สิน
    		 126.36 123.03 3.33
    หุ้นสามัญ 37,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 375.00 375.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 45.41 45.41 0.00
    ทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 6.26 5.43 0.83
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 60.26 55.62 4.64
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 321.90 321.90 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 808.83 803.37 5.47
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.22 0.26 -0.04
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 809.05 803.62 5.43
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 935.41 926.65 8.76
    รายได้จากการขาย
    		 229.04 254.07 -25.03
    รายได้จากการให้บริการ
    		 16.33 14.81 1.52
    เงินปันผลรับ
    		 12.81 3.27 9.55
    ในความต้องการของตลาดเพื่อค้า
    		 0.04 3.69 -3.66
    ในกองทุนเปิด
    		 0.09 1.21 -1.11
    กำไรจากการขายหลักทรัพย์
    		 7.96 8.08 -0.12
    อื่น ๆ
    		 2.32 1.92 0.40
    รวมรายได้อื่น
    		 23.22 18.19 5.03
    รวมรายได้
    		 268.59 287.07 -18.49
    ต้นทุนขาย
    		 177.05 198.28 -21.23
    ต้นทุนบริการ
    		 9.01 9.38 -0.38
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 10.99 11.02 -0.03
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 49.70 50.46 -0.75
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 0.39
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 2.38 1.79 0.59
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.22 0.46 -0.23
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 249.75 271.38 -21.64
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 18.84 15.69 3.15
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2.16 3.89 -1.72
    กำไรสำหรับปี
    		 16.68 11.80 4.87
    กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 16.68 11.80 4.87
    ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
    		 16.72 11.85 4.87
    ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.04 -0.04 0.00
    16679205
    		 11.80
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
    		 375.00 45.41 329.59
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
    		 375.00 45.41 329.59
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
    		 375.00 45.41 329.59
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
    		 375.00 45.41 329.59
    ค่าเสื่อมราคา
    		 15.69 15.73 -0.04
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
    		 0.22 0.22 0.00
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.74 0.32 0.42
    ค่าเผื่อมูลค่าลดลงของสินค้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.96 1.17 -2.13
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.05 -0.01 -0.04
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์ในกองทุนเปิด
    		 -0.09 -1.21 1.11
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.87 0.90 -0.03
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
    		 -12.81 -3.27 -9.55
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.96 -1.34 0.37
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.14 0.36 -0.21
    ในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 21.59 24.95 -3.36
    หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดเพื่อค้า
    		 6.03 1.73 4.30
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.15 -0.15
    เงินรับแทนค่าบัตรโดยสาร
    		 -1.30 -9.86 8.56
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 2.74 24.01 -21.27
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.14 -0.36 0.21
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.35 -3.81 0.46
    รับเงินสดจากการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 0.87 4.14 -3.27
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 0.11 23.98 -23.87
    เงินฝากประจำธนาคาร(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 32.90 -22.80 55.70
    รับดอกเบี้ย
    		 1.14 1.31 -0.17
    ซื้อเครื่องจักร ยานพาหนะและอุปกรณ์เพิ่ม
    		 -11.73 -31.28 19.55
    เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์
    		 0.05 0.01 0.04
    ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น
    		 -0.01 -0.04 0.03
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 29.68 -51.53 81.20
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.36 -4.23 2.87
    จ่ายเงินปันผล
    		 -11.25 -11.25 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -12.61 -15.48 2.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 17.18 -43.02 60.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 56.04 99.06 -43.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 73.22 56.04 17.18
    โอนเงินมัดจำเป็นอุปกรณ์
    		 0.12 1.26 -1.14
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินสำหรับยานพาหนะ
    		 2.99
    เงินปันผลค้างรับ
    		 5.49