EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPP 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
99.06 | 63.62 | 35.44 |
ของตลาดเพื่อค้า
|
75.23 | 66.97 | 8.26 |
เงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
12.54 | 21.28 | -8.73 |
เงินฝากประจำธนาคาร
|
10.34 | 42.68 | -32.35 |
รวมเงินลงทุนชั่วคราว
|
98.11 | 130.93 | -32.82 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
69.83 | 64.49 | 5.34 |
สินค้าคงเหลือ
|
36.60 | 24.04 | 12.56 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
303.63 | 283.11 | 20.52 |
เงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
87.25 | 132.47 | -45.22 |
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน
|
0.16 | 0.16 | 0.00 |
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
87.41 | 132.63 | -45.22 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2.64 | 2.64 | 0.00 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
528.94 | 534.86 | -5.93 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.98 | 1.83 | -0.85 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
6.07 | 5.27 | 0.80 |
อื่นๆ
|
3.17 | 1.83 | 1.34 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.24 | 7.10 | 2.13 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
629.19 | 679.06 | -49.87 |
รวมสินทรัพย์
|
932.82 | 962.17 | -29.35 |
| 3.15 | 0.00 | 3.15 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
29.54 | 23.01 | 6.53 |
เงินรับแทนค่าบัตรโดยสาร
|
11.16 | 8.22 | 2.94 |
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
4.23 | 4.54 | -0.31 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.02 | 1.20 | -0.18 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
45.95 | 73.77 | -27.82 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
2.74 | 4.96 | -2.22 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
6.58 | 3.82 | 2.76 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
74.49 | 75.00 | -0.51 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
83.80 | 83.88 | -0.08 |
รวมหนี้สิน
|
129.75 | 157.65 | -27.90 |
หุ้นสามัญ 37,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
375.00 | 375.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
45.41 | 45.41 | 0.00 |
ทุนสำรองตามกฎหมาย
|
4.62 | 3.89 | 0.73 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
55.83 | 58.00 | -2.17 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
|
321.90 | 321.90 | 0.00 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
802.77 | 804.21 | -1.44 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.30 | 0.31 | 0.00 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
803.07 | 804.52 | -1.45 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
932.82 | 962.17 | -29.35 |
รายได้จากการขาย
|
246.62 | 276.99 | -30.36 |
รายได้จากการให้บริการ
|
20.41 | 15.57 | 4.83 |
เงินปันผลรับ
|
3.15 | 3.06 | 0.09 |
ในกองทุนเปิด
|
0.39 | 0.31 | 0.08 |
กำไรจากการขายหลักทรัพย์
|
10.90 | 20.28 | -9.38 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
8.89 | 0.56 | 8.33 |
อื่น ๆ
|
5.92 | 3.01 | 2.91 |
รวมรายได้อื่น
|
29.25 | 31.46 | -2.22 |
รวมรายได้
|
296.28 | 324.02 | -27.75 |
ต้นทุนขาย
|
195.01 | 206.64 | -11.63 |
ต้นทุนบริการ
|
9.20 | 8.61 | 0.59 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
13.02 | 13.04 | -0.01 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
55.19 | 58.06 | -2.88 |
ในความต้องการของตลาดเพื่อค้า
|
2.96 | ||
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
0.05 | ||
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
1.96 | 2.04 | -0.08 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.11 | 1.43 | -0.33 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
278.50 | 289.83 | -11.33 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
17.78 | 34.20 | -16.41 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3.43 | 6.86 | -3.43 |
กำไรสำหรับปี
|
14.35 | 27.34 | -12.99 |
สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-1.00 | ||
องค์ประกอบของภาษีเงินได้
|
0.20 | ||
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี-สุทธิจากภาษี
|
-0.80 | ||
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
13.55 | 27.34 | -13.79 |
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
|
14.36 | 27.38 | -13.03 |
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -0.04 | 0.04 |
14353334
|
27.34 | ||
13554045
|
27.34 | ||
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
|
375.00 | 45.41 | 329.59 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
|
375.00 | 45.41 | 329.59 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
|
375.00 | 45.41 | 329.59 |
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
|
375.00 | 45.41 | 329.59 |
ค่าเสื่อมราคา
|
14.17 | 13.78 | 0.39 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
|
0.22 | 0.22 | 0.00 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.20 | ||
ค่าเผื่อมูลค่าลดลงของสินค้าลดลง
|
-0.26 | -0.05 | -0.21 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้อุปกรณ์
|
0.02 | 0.00 | 0.02 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-0.11 | -1.22 | 1.11 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.14 | ||
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
-8.89 | -0.56 | -8.33 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์ในกองทุนเปิด
|
-0.39 | -0.31 | -0.08 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.93 | -0.04 | -0.89 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.76 | 1.28 | 0.48 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
-3.15 | -3.06 | -0.09 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.98 | -1.16 | -0.82 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.61 | 0.95 | -0.34 |
ในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
20.86 | 39.91 | -19.05 |
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดเพื่อค้า
|
-11.22 | 14.61 | -25.83 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.18 | -0.42 | 0.23 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | 0.10 | -0.20 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
10.89 | 61.14 | -50.26 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.61 | -0.95 | 0.34 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.84 | -7.18 | 2.33 |
รับเงินสดจากการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
0.11 | 0.00 | 0.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
5.54 | 53.02 | -47.48 |
เงินฝากประจำธนาคาร(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
32.35 | -42.47 | 74.82 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
17.31 | 2.00 | 15.31 |
รับดอกเบี้ย
|
2.14 | 0.84 | 1.30 |
ซื้อเครื่องจักร ยานพาหนะและอุปกรณ์เพิ่ม
|
-5.32 | -10.76 | 5.44 |
จ่ายเงินมัดจำค่าอุปกรณ์
|
-1.51 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.33 | 1.41 | -1.08 |
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น
|
-0.05 | -0.08 | 0.03 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.83 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
50.24 | -10.19 | 60.42 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-5.33 | -4.85 | -0.47 |
จ่ายเงินปันผล
|
-15.00 | -12.75 | -2.25 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-20.33 | -17.60 | -2.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
35.44 | 25.22 | 10.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
63.62 | 38.40 | 25.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
99.06 | 63.62 | 35.44 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินสำหรับยานพาหนะ
|
2.80 | ||
โอนเงินมัดจำเป็นอุปกรณ์
|
0.35 | 0.14 | 0.22 |
จากการขายเงินลงทุน
|
36.80 | ||
- หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลง
|
0.20 | ||
- สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
|
-1.00 | ||
- กำไรสะสมลดลง
|
0.80 | ||
- ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลง
|
0.00 |