EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPP 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPP 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 29.26 65.66 -36.39
    หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดเพื่อค้า-สุทธิ
    		 104.40 77.08 27.32
    เงินฝากประจำธนาคาร
    		 0.75 42.81 -42.06
    รวมเงินลงทุนชั่วคราว
    		 105.16 124.90 -19.74
    ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
    		 65.55 50.65 14.90
    สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
    		 59.69 51.34 8.35
    ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน
    		 0.72 7.34 -6.62
    อื่นๆ
    		 6.01 1.58 4.42
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.72 8.92 -2.20
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 266.38 301.47 -35.09
    เงินลงทุนในบริษัทอื่น-สุทธิ
    		 112.07 17.02 95.05
    เงินลงทุนในที่ดิน
    		 2.30 2.30 0.00
    เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน
    		 13.76 6.68 7.08
    รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 128.13 26.00 102.13
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
    		 393.41 398.73 -5.32
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ
    		 1.87 2.24 -0.37
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 5.51 3.06 2.45
    เงินมัดจำค่าอุปกรณ์
    		 2.03
    		5.25 2.55 2.70
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 8.94 4.43 4.51
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 532.35 431.40 100.95
    รวมสินทรัพย์
    		 798.73 732.86 65.87
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 29.47
    เจ้าหนี้การค้า
    		 27.51 30.00 -2.49
    ภายในหนึ่งปี
    		 1.93 1.34 0.59
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 3.74
    เจ้าหนี้อื่น
    		 3.74 4.56 -0.82
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 3.92 2.08 1.84
    อื่น ๆ
    		 1.96 1.04 0.92
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 9.62 7.68 1.94
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 72.27 39.02 33.25
    หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว-สุทธิ
    		 4.47 1.56 2.92
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 4.47 1.56 2.92
    รวมหนี้สิน
    		 76.74 40.58 36.16
    หุ้นสามัญ 37,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 375.00 375.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 248.62 248.62 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
    		 291.83 291.83 0.00
    ทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 2.05 2.05 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -195.91 -225.46 29.55
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 721.59 692.05 29.54
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.39 0.23 0.16
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 721.98 692.28 29.70
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 798.73 732.86 65.87
    รายได้จากการขาย
    		 331.56 249.92 81.64
    รายได้จากการให้บริการ
    		 21.89 6.65 15.24
    รวมรายได้
    		 353.45 256.57 96.87
    ต้นทุนขาย
    		 291.81 219.02 72.79
    ต้นทุนบริการ
    		 3.57 2.45 1.12
    กำไรขั้นต้น
    		 58.07 35.10 22.97
    เงินปันผลรับ
    		 5.25 2.55 2.70
    ในความต้องการของตลาดเพื่อค้า
    		 5.43 17.25 -11.82
    กำไรจากการขายหลักทรัพย์
    		 27.48 13.81 13.67
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 0.04 2.26 -2.22
    รวมรายได้อื่น
    		 41.22 39.66 1.56
    กำไรก่อนค่าใช้จ่าย
    		 99.29 74.76 24.53
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 10.06 7.18 2.88
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 51.29 46.86 4.43
    ขาดทุนจากการทำลายสินค้า
    		 1.19 2.44 -1.25
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 1.33 0.51 0.81
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 63.86 56.99 6.87
    กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
    		 35.43 17.77 17.66
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.10 0.57 0.53
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 34.33 17.20 17.13
    ภาษีเงินได้
    		 4.62
    กำไรสุทธิ
    		 29.71 17.20 12.50
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 29.55 17.33 12.21
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.16 -0.13 0.29
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2552
    		 375.00 248.62 126.38
    ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2552
    		 375.00 248.62 126.38
    ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2553
    		 375.00 248.62 126.38
    ค่าเสื่อมราคา
    		 16.32 19.41 -3.10
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
    		 0.47 0.48 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.00
    ค่าเผื่อมูลค่าลดลงของสินค้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.34 -0.79 1.13
    ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.06 -0.06
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.93
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
    		 -5.25 -2.55 -2.70
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.46 -0.78 0.32
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.55 0.34 0.21
    ในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 41.08 15.37 25.71
    หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดเพื่อค้า
    		 -21.89 2.76 -24.65
    ลูกหนี้การค้า
    		 -14.90 0.52 -15.42
    สินค้าคงเหลือ
    		 -9.59 18.63 -28.22
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.10 -8.00 10.10
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.03 0.00 -0.03
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.62 1.97 -0.35
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -4.10 38.50 -42.61
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.55 -0.34 -0.20
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.32 -1.96 -1.36
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -7.97 36.20 -44.17
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 5.04 17.72 -12.68
    เงินฝากประจำธนาคาร(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 35.26 -41.55 76.81
    เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.28
    เงินลงทุนในบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -135.10
    รับดอกเบี้ย
    		 0.56 0.91 -0.35
    ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่ม
    		 -5.35 -4.82 -0.53
    ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.04 -0.04 0.00
    จ่ายเงินมัดจำค่าอุปกรณ์
    		 -2.03
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.93
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 40.05
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -55.72 -29.42 -26.30
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 29.47
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 -2.17 -2.06 -0.10
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 27.30 -2.06 29.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -36.39 4.72 -41.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 65.66 60.94 4.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 29.26 65.66 -36.39
    ติดภาระค้ำประกัน
    		 6.80 0.04 6.76
    โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นวัสดุสิ้นเปลือง
    		 0.28
    เจ้าหนี้ทรัพย์สินสำหรับสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.31 0.16 0.16
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าระยะยาวสำหรับยานพาหนะ
    		 5.67
    เงินลงทุนเนื่องจากการขาย
    		 -0.01 4.22 -4.23