EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPP 4Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
60.94 | 74.26 | -13.33 |
(หมายเหตุ 4.2 และ 5.1)
|
62.60 | 85.06 | -22.47 |
เงินลงทุนในกองทุนเปิด-สุทธิ (หมายเหตุ 4.2 และ 5.3)
|
11.24 | 19.92 | -8.68 |
เงินฝากประจำธนาคาร
|
1.30 | 56.42 | -55.12 |
รวมเงินลงทุนชั่วคราว
|
75.14 | 161.40 | -86.27 |
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ (หมายเหตุ 4.3 และ 6)
|
51.17 | 64.22 | -13.05 |
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ (หมายเหตุ 4.4 และ 7)
|
71.86 | 53.49 | 18.38 |
อื่นๆ
|
1.86 | 5.32 | -3.47 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.86 | 12.50 | -10.64 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
260.96 | 365.87 | -104.91 |
เงินลงทุนในบริษัทอื่น-สุทธิ (หมายเหตุ 4.5 และ 9)
|
15.84 | 15.84 | 0.00 |
เงินลงทุนในที่ดิน (หมายเหตุ 4.5 และ 10)
|
2.30 | 6.20 | -3.90 |
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน (หมายเหตุ 11)
|
6.64 | 6.64 | 0.00 |
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
24.77 | 28.67 | -3.90 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ (หมายเหตุ 4.6 และ 12)
|
412.96 | 343.08 | 69.88 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ (หมายเหตุ 4.7 และ 13)
|
1.99 | 1.46 | 0.53 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
1.11 | 0.49 | 0.62 |
อื่นๆ (หมายเหตุ 4.8)
|
2.31 | 2.69 | -0.38 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.42 | 3.18 | 0.24 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
443.14 | 376.39 | 66.75 |
รวมสินทรัพย์
|
704.10 | 742.26 | -38.16 |
| 3.37 | 5.87 | -2.50 | |
เจ้าหนี้การค้า (หมายเหตุ 15)
|
22.73 | 42.68 | -19.94 |
ภายในหนึ่งปี (หมายเหตุ 16)
|
1.93 | 1.18 | 0.75 |
เจ้าหนี้อื่น
|
2.09 | 3.98 | -1.89 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
2.15 | 3.10 | -0.95 |
อื่น ๆ
|
1.31 | 3.31 | -2.00 |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.56 | 10.40 | -4.84 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
30.23 | 57.04 | -26.81 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว-สุทธิ (หมายเหตุ 16)
|
3.03 | 1.94 | 1.09 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
3.03 | 1.94 | 1.09 |
รวมหนี้สิน
|
33.26 | 58.97 | -25.72 |
หุ้นสามัญ 37,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
375.00 | 375.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
248.62 | 248.62 | 0.00 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ (หมายเหตุ 4.5, 4.6, 10 และ 12)
|
291.83 | 232.02 | 59.81 |
(หมายเหตุ 5.3)
|
-4.22 | 4.46 | -8.68 |
สำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 17)
|
2.05 | 2.05 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
-242.79 | -179.34 | -63.45 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
670.49 | 682.81 | -12.32 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.36 | 0.48 | -0.12 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
670.85 | 683.29 | -12.44 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
704.10 | 742.26 | -38.16 |
รายได้จากการขาย
|
316.83 | 323.48 | -6.66 |
รายได้จากการให้บริการ
|
3.48 | 0.07 | 3.41 |
รวมรายได้
|
320.31 | 323.56 | -3.25 |
ต้นทุนขาย
|
272.77 | 254.66 | 18.11 |
กำไรขั้นต้น
|
47.54 | 68.90 | -21.37 |
เงินปันผลรับ
|
5.87 | 3.37 | 2.50 |
ดอกเบี้ยรับ
|
2.12 | 3.08 | -0.97 |
กำไรจากการขายหลักทรัพย์
|
0.09 | 13.05 | -12.96 |
รวมรายได้อื่น
|
8.98 | 47.34 | -38.36 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย
|
56.51 | 116.24 | -59.72 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
5.95 | 3.22 | 2.73 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
54.09 | 44.12 | 9.97 |
ในความต้องการของตลาดเพื่อค้า
|
55.07 | ||
ขาดทุนจากการทำลายสินค้า
|
2.19 | 3.00 | -0.82 |
ค่าตอบแทนกรรมการ (หมายเหตุ 18)
|
0.60 | 0.75 | -0.16 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
117.89 | 51.09 | 66.80 |
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
|
-61.38 | 65.15 | -126.52 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.80 | 0.49 | 0.31 |
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-62.18 | 64.66 | -126.83 |
ภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 21)
|
1.39 | 8.57 | -7.18 |
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
|
-63.57 | 56.08 | -119.65 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
-63.45 | 55.84 | -119.29 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-0.12 | 0.25 | -0.36 |
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2550
|
375.00 | 248.62 | 126.38 |
ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2550
|
375.00 | 248.62 | 126.38 |
ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2551
|
375.00 | 248.62 | 126.38 |
ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว
|
375.00 | 248.62 | 126.38 |
กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
-63.45 | 55.84 | -119.29 |
กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-0.12 | 0.25 | -0.36 |
ภาษีเงินได้
|
1.39 | 8.57 | -7.18 |
ค่าเสื่อมราคา
|
19.56 | 19.14 | 0.41 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
|
0.44 | 0.37 | 0.07 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
0.20 | 0.01 | 0.18 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
0.02 | 1.42 | -1.40 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในที่ดิน
|
0.71 | ||
สำรองค่าเผื่อมูลค่าลดลงของสินค้าและอะไหล่
|
1.24 | -0.13 | 1.37 |
ปรับปรุงเนื่องจากการโอนภาษีหัก ณ ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.49 | 0.48 | 0.00 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
-5.87 | -3.37 | -2.50 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-2.12 | -3.08 | 0.97 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.26 | 0.18 | 0.08 |
ในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
10.01 | 55.36 | -45.35 |
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดเพื่อค้า
|
-32.60 | 14.40 | -47.01 |
ลูกหนี้การค้า
|
13.05 | -11.14 | 24.19 |
สินค้าคงเหลือ
|
-21.81 | -7.85 | -13.96 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
9.57 | -10.48 | 20.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.37 | -0.78 | 1.15 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-19.94 | 18.69 | -38.63 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.02 | 2.07 | -7.10 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-46.38 | 60.28 | -106.66 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.26 | -0.18 | -0.08 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.74 | -6.60 | 1.86 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-51.38 | 53.51 | -104.89 |
เงินฝากประจำธนาคาร(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
55.12 | -9.90 | 65.02 |
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่ม
|
-22.86 | -22.10 | -0.76 |
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.97 | -0.10 | -0.87 |
จ่ายเงินมัดจำค่าอุปกรณ์
|
-0.26 | -0.08 | -0.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
40.08 | -8.64 | 48.72 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.54 | 0.54 | -1.08 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
|
-1.50 | -1.73 | 0.23 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2.03 | -1.19 | -0.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-13.33 | 43.68 | -57.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
74.26 | 30.58 | 43.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
60.94 | 74.26 | -13.33 |
เจ้าหนี้ทรัพย์สินสำหรับสินทรัพย์ถาวร
|
0.19 | 2.31 | -2.13 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าระยะยาวสำหรับยานพาหนะ
|
3.34 | 3.17 | 0.17 |
โอนเงินมัดจำเป็นสินทรัพย์ถาวร
|
0.08 | ||
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์-สุทธิ
|
59.81 | ||
เงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
-8.68 | 5.03 | -13.71 |