EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPP 4Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPP 4Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 74.26 30.58 43.68
    (หมายเหตุ 4.2 และ 5.1)
    		 85.06 69.19 15.87
    เงินลงทุนในกองทุนเปิด-สุทธิ (หมายเหตุ 4.2 และ 5.3)
    		 19.92 14.89 5.03
    เงินฝากประจำธนาคาร
    		 56.42 51.61 4.80
    รวมเงินลงทุนชั่วคราว
    		 161.40 158.18 3.22
    ลูกหนี้การค้า-สุทธิ (หมายเหตุ 4.3 และ 6)
    		 64.22 53.08 11.14
    สินค้าคงเหลือ-สุทธิ (หมายเหตุ 4.4 และ 7)
    		 53.49 48.09 5.39
    ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน
    		 7.18
    อื่นๆ
    		 5.32 2.02 3.31
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 12.50 2.02 10.49
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 365.87 291.95 73.92
    เงินลงทุนในบริษัทอื่น-สุทธิ (หมายเหตุ 4.5 และ 9)
    		 15.84 15.84 0.00
    เงินลงทุนในที่ดิน (หมายเหตุ 4.5 และ 10)
    		 6.20 6.20 0.00
    เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน (หมายเหตุ 11)
    		 6.64 1.12 5.52
    รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 28.67 23.15 5.52
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ (หมายเหตุ 4.6 และ 12)
    		 343.08 339.84 3.25
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ (หมายเหตุ 4.7 และ 13)
    		 1.46 1.73 -0.27
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (หมายเหตุ 4.8)
    		 3.18 2.82 0.36
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 376.39 367.53 8.85
    รวมสินทรัพย์
    		 742.26 659.48 82.78
    		4.39 3.40 0.98
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 14)
    		 0.54
    เจ้าหนี้การค้า (หมายเหตุ 15)
    		 42.68 23.99 18.69
    ภายในหนึ่งปี (หมายเหตุ 16)
    		 1.18 1.23 -0.05
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 2.24 0.27 1.97
    เจ้าหนี้อื่น
    		 3.98 2.42 1.57
    อื่น ๆ
    		 6.42 3.60 2.82
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 12.64 6.28 6.36
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 57.04 31.50 25.54
    หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว-สุทธิ (หมายเหตุ 16)
    		 1.94 0.45 1.49
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 1.94 0.45 1.49
    รวมหนี้สิน
    		 58.97 31.94 27.03
    หุ้นสามัญ 37,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 375.00 375.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 248.62 248.62 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ (หมายเหตุ 4.5, 4.6, 10 และ 12)
    		 232.02 232.02 0.00
    (หมายเหตุ 5.2 และ 5.3)
    		 4.46 4.74 -0.28
    สำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 17)
    		 2.05 2.05 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -179.34 -235.17 55.84
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 682.81 627.25 55.56
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.48 0.29 0.19
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 683.29 627.54 55.75
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 742.26 659.48 82.78
    รายได้จากการขาย
    		 323.48 241.54 81.95
    รายได้จากการให้บริการ
    		 0.07
    เงินปันผลรับ
    		 3.37 3.45 -0.09
    ในความต้องการของตลาดเพื่อค้า
    		 26.87
    กำไรจากการขายหลักทรัพย์
    		 13.05 1.17 11.89
    กำไรจากการขายเงินลงทุน
    		 0.25
    กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าและอะไหล่
    		 0.13 3.96 -3.83
    รวมรายได้
    		 370.89 253.49 117.40
    ต้นทุนขาย
    		 254.66 195.35 59.30
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 47.67 40.97 6.71
    ขาดทุนจากการทำลายสินค้า
    		 3.00 6.79 -3.79
    ค่าตอบแทนกรรมการ (หมายเหตุ 18)
    		 0.73 0.43 0.30
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 306.06 251.07 55.00
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 64.83 2.43 62.41
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.18 0.17 0.01
    ภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 20)
    		 8.57 1.41 7.16
    กำไร(ขาดทุน)หลังภาษีเงินได้
    		 56.08 0.85 55.23
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -0.25 -0.03 -0.21
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
    		 55.84 0.82 55.02
    ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2549
    		 375.00 248.62 126.38
    ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2549
    		 375.00 248.62 126.38
    ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2550
    		 375.00 248.62 126.38
    ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2549 (ก่อนปรับปรุง)
    		 375.00 248.62 126.38
    ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว
    		 375.00 248.62 126.38
    ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2550 (ก่อนปรับปรุง)
    		 375.00 248.62 126.38
    ค่าเสื่อมราคา
    		 19.14 16.52 2.63
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
    		 0.37 0.37 0.01
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 0.50 0.46 0.03
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.21 -0.16 -0.06
    ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
    		 1.42
    สำรองค่าเผื่อมูลค่าลดลงของสินค้าและอะไหล่
    		 -0.13 -3.96 3.83
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 -0.25
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -0.27 -0.19 -0.08
    กำไรส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.25 0.03 0.21
    ในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 52.79 28.21 24.58
    หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดเพื่อค้า
    		 14.40 4.74 9.66
    ลูกหนี้การค้า
    		 -11.14 -2.95 -8.19
    สินค้าคงเหลือ
    		 -7.85 -7.66 -0.19
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -10.91 11.31 -22.22
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.85 0.00 -0.85
    เจ้าหนี้การค้า
    		 18.69 1.82 16.87
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.05 0.13 3.92
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 59.18 35.61 23.57
    เงินฝากประจำธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 -9.90 -9.00 -0.90
    เงินลงทุนในสลากออมสินลดลง
    		 13.71
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 0.25
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 0.27 0.19 0.08
    เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.42 10.07 -10.50
    ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่ม
    		 -22.10 -22.32 0.22
    ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.10 -0.02 -0.08
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 3.99 0.16 3.83
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -14.31 -20.92 6.61
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.54 -0.19 0.73
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 -1.73 -1.52 -0.20
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1.19 -1.71 0.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 43.68 12.98 30.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 30.58 17.60 12.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 74.26 30.58 43.68
    ค่าดอกเบี้ย
    		 0.18 0.17 0.01
    ภาษีเงินได้
    		 6.60 1.55 5.04
    ติดภาระค้ำประกัน
    		 5.10
    เจ้าหนี้ทรัพย์สินสำหรับสินทรัพย์ถาวร
    		 2.31 0.44 1.88
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสำหรับยานพาหนะ
    		 3.17 0.65 2.52
    เงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 5.03 -0.58 5.61
    เงินลงทุน
    		 -5.37