EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPP 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPP 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 30.58 17.60 12.98
    (หมายเหตุ 3.2 และ 4.1)
    		 69.19 79.76 -10.57
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย (หมายเหตุ 3.5 และ 9)
    		 8.77
    เงินลงทุนในกองทุนเปิด-สุทธิ (หมายเหตุ 3.2 และ 4.2)
    		 14.89 15.47 -0.58
    เงินฝากประจำธนาคาร
    		 51.61 42.61 9.00
    สลากออมสิน
    		 13.71 3.71 10.00
    รวมเงินลงทุนชั่วคราว
    		 158.18 141.55 16.63
    ลูกหนี้การค้า-สุทธิ (หมายเหตุ 3.3 และ 5)
    		 53.08 50.13 2.95
    สินค้าคงเหลือ-สุทธิ (หมายเหตุ 3.4 และ 6)
    		 48.09 43.29 4.80
    อื่นๆ
    		 2.02 2.08 -0.06
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.02 13.79 -11.78
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 291.95 266.36 25.59
    เงินลงทุนในบริษัทอื่น-สุทธิ (หมายเหตุ 3.5 และ 8)
    		 15.84 15.84 0.00
    เงินลงทุนในที่ดิน (หมายเหตุ 3.5 และ 10)
    		 6.20 6.20 0.00
    เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน (หมายเหตุ 11)
    		 1.12 11.19 -10.07
    รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 23.15 56.23 -33.08
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ (หมายเหตุ 3.6 และ 12)
    		 339.84 332.95 6.88
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ (หมายเหตุ 3.7 และ 13)
    		 1.73 2.07 -0.34
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (หมายเหตุ 3.8)
    		 2.82 2.80 0.02
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 367.53 394.05 -26.52
    รวมสินทรัพย์
    		 659.48 660.41 -0.93
    		0.00 4.39 -4.38
    เจ้าหนี้การค้า (หมายเหตุ 15)
    		 23.99 22.17 1.82
    ภายในหนึ่งปี (หมายเหตุ 16)
    		 1.23 1.48 -0.25
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.28 5.71 0.57
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 31.50 29.55 1.95
    หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว-สุทธิ (หมายเหตุ 16)
    		 0.45 1.07 -0.63
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 0.45 1.07 -0.63
    รวมหนี้สิน
    		 31.94 30.62 1.33
    หุ้นสามัญ 37,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 375.00 375.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 248.62 248.62 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ (หมายเหตุ 3.5, 3.6, 10 และ 12)
    		 232.02 232.02 0.00
    (หมายเหตุ 4.2, 7 และ 9)
    		 4.74 7.82 -3.08
    สำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 17)
    		 2.05 2.05 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -235.17 -235.99 0.82
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 627.25 629.51 -2.26
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.29 0.28 0.01
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 627.54 629.80 -2.26
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 659.48 660.41 -0.93
    รายได้จากการขาย
    		 241.54 234.67 6.86
    เงินปันผลรับ
    		 3.45 2.91 0.54
    กำไรจากการขายหลักทรัพย์
    		 1.17 4.85 -3.69
    อื่น ๆ
    		 3.38 1.69 1.69
    รวมรายได้
    		 249.53 251.55 -2.01
    ต้นทุนขาย
    		 195.35 199.26 -3.91
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 40.97 39.21 1.76
    ในความต้องการของตลาดเพื่อค้า
    		 7.53
    ขาดทุนจากการทำลายสินค้า
    		 6.79 0.44 6.35
    สำรองค่าเผื่อมูลค่าสินค้าและอะไหล่
    		 -3.96 2.92 -6.88
    ค่าตอบแทนกรรมการ (หมายเหตุ 18)
    		 0.43 0.47 -0.04
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 247.11 242.29 4.82
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 2.43 9.26 -6.83
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.17 0.31 -0.14
    ภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 20)
    		 1.41 0.48 0.92
    กำไรหลังภาษีเงินได้
    		 0.85 8.47 -7.62
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -0.03 -0.04 0.00
    กำไรสุทธิ
    		 0.82 8.43 -7.61
    ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2548
    		 375.00 248.62 126.38
    ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2548
    		 375.00 248.62 126.38
    ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2549
    		 375.00 248.62 126.38
    ค่าเสื่อมราคา
    		 16.52 18.15 -1.63
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
    		 0.37 0.36 0.00
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 0.46 0.27 0.19
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.16 -0.48 0.32
    สำรองค่าเผื่อมูลค่าลดลงของสินค้าและอะไหล่
    		 -3.96 2.92 -6.88
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -0.19 -0.45 0.26
    กำไรส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.03 0.04 0.00
    ในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 28.21 23.81 4.40
    หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดเพื่อค้า
    		 4.74 6.60 -1.85
    ลูกหนี้การค้า
    		 -2.95 -7.90 4.95
    สินค้าคงเหลือ
    		 -7.66 -10.07 2.41
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 11.31 -11.23 22.55
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 1.82 -4.40 6.22
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 35.61 -5.11 40.72
    เงินฝากประจำธนาคาร(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -9.00 5.39 -14.39
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 0.19 0.45 -0.26
    เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 10.07 -0.07 10.15
    ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่ม
    		 -22.32 -6.28 -16.04
    ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.02 -0.13 0.10
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.16 0.48 -0.32
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -20.92 -5.27 -15.65
    จากสถาบันการเงินลดลง
    		 -0.19 -1.92 1.73
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 -1.52 -2.55 1.03
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1.71 -4.46 2.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 12.98 -14.84 27.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 17.60 32.44 -14.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 30.58 17.60 12.98
    ค่าดอกเบี้ย
    		 0.17 0.31 -0.14
    ภาษีเงินได้
    		 1.55 0.56 0.99
    โอนสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.49 0.48 0.00
    เจ้าหนี้ทรัพย์สินสำหรับสินทรัพย์ถาวร
    		 0.44 0.16 0.27
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสำหรับยานพาหนะ
    		 0.65
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 8.77
    เงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 -0.58
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายของบริษัทย่อย
    		 -2.53 7.90 -10.43