EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPP 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPP 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 33.56 142.52 -108.97
    (หมายเหตุ 3.2 และ 4)
    		 94.41 49.73 44.67
    เงินฝากประจำธนาคาร
    		 48.00 36.85 11.16
    สลากออมสิน
    		 3.71
    รวมเงินลงทุนชั่วคราว
    		 146.12 86.58 59.54
    ลูกหนี้การค้า-สุทธิ (หมายเหตุ 3.3 , 5 และ 19.1)
    		 42.23 36.83 5.40
    สินค้าคงเหลือ-สุทธิ (หมายเหตุ 3.4 และ 6)
    		 38.07 33.30 4.77
    อื่นๆ
    		 2.85 4.58 -1.73
    รวม
    		 2.85 38.23 -35.39
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 262.82 337.46 -74.64
    เงินลงทุนในบริษัทอื่น (หมายเหตุ 3.5 , 8 และ 19.2)
    		 15.84 5.17 10.67
    เงินลงทุนในสลากออมสิน
    		 10.00
    เงินลงทุนในที่ดิน (หมายเหตุ 3.5 และ 9)
    		 6.20 6.20 0.00
    เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน (หมายเหตุ 10)
    		 10.00
    รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 42.04 11.37 30.67
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ (หมายเหตุ 3.6 และ 11)
    		 344.91 332.83 12.08
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ (หมายเหตุ 3.7 และ 12)
    		 2.31 2.66 -0.36
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.58 1.01 1.57
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 391.84 347.87 43.97
    รวมสินทรัพย์
    		 654.66 685.33 -30.67
    		0.46 -0.09 0.56
    จากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 13)
    		 2.10 0.72 1.38
    เจ้าหนี้การค้า (หมายเหตุ 14)
    		 26.58 31.77 -5.19
    ภายในหนึ่งปี (หมายเหตุ 15)
    		 2.55 3.30 -0.75
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 38.68 66.40 -27.72
    หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว-สุทธิ (หมายเหตุ 15)
    		 2.55 5.10 -2.55
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 2.55 5.10 -2.55
    รวมหนี้สิน
    		 41.23 71.50 -30.27
    หุ้นสามัญ 37,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 375.00 375.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ (หมายเหตุ 16)
    		 248.62 248.62 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ (หมายเหตุ 3.5 , 3.6 , 9 และ 11)
    		 232.02 232.02 0.00
    สำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 17)
    		 2.05 2.05 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -244.42 -242.32 -2.10
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 613.26 615.37 -2.10
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.17 -1.53 1.70
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 613.43 613.83 -0.40
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 654.66 685.33 -30.67
    รายได้จากการขาย
    		 238.69 205.20 33.49
    เงินปันผลรับ
    		 2.02 3.15 -1.13
    กำไรจากการขายหลักทรัพย์
    		 1.71 77.09 -75.37
    กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าเงินลงทุน (หมายเหตุ 8)
    		 8.94
    อื่น ๆ
    		 2.04 1.24 0.81
    กำไรจากการตัดเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 7)
    		 2.69
    รวมรายได้
    		 256.09 292.13 -36.04
    ต้นทุนขาย
    		 199.95 182.93 17.02
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 43.17 39.45 3.72
    ในความต้องการของตลาดเพื่อค้า
    		 12.63
    สำรองค่าเผื่อมูลค่าสินค้าและอะไหล่
    		 1.25 -4.24 5.49
    ค่าตอบแทนกรรมการ (หมายเหตุ 18)
    		 0.45 0.52 -0.07
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 257.45 223.05 34.39
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 -1.36 69.08 -70.43
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.74 0.69 0.05
    ภาษีเงินได้
    		 0.00 0.14 -0.13
    กำไร(ขาดทุน)หลังภาษีเงินได้
    		 -2.10 68.25 -70.35
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.00 -0.33 0.33
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
    		 -2.10 67.92 -70.02
    จำนวน 37,500,000 หุ้น
    		 0.00
    ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2546
    		 300.00 276.52 23.48
    เพิ่มทุน (หมายเหตุ 16)
    		 75.00
    ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2546
    		 375.00 248.62 126.38
    ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2547
    		 375.00 248.62 126.38
    ค่าเสื่อมราคา
    		 16.75 14.89 1.87
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
    		 0.36 0.37 -0.02
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 0.52
    สำรองค่าเผื่อมูลค่าลดลงของสินค้าและอะไหล่เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 1.25 -4.24 5.49
    ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
    		 0.01
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.09 -0.23 -0.86
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.11 -0.07 -0.04
    กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าเงินลงทุน
    		 -8.94
    กำไรจากการตัดเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -2.69
    กำไรส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.00 0.33 -0.33
    ในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 16.58 75.64 -59.05
    หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดเพื่อค้า
    		 -57.30 -14.66 -42.65
    ลูกหนี้การค้า
    		 -5.40 -3.96 -1.44
    สินค้าคงเหลือ
    		 -6.23 -2.80 -3.44
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 33.76 -29.84 63.60
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -5.19 5.55 -10.74
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -25.43 24.77 -50.21
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -50.57 54.77 -105.34
    เงินฝากประจำธนาคาร(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -11.16 12.30 -23.46
    ซื้อสลากออมสิน
    		 -13.74
    เงินสดรับจากการขายสลากออมสิน
    		 0.03
    เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -10.00
    ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่ม
    		 -22.59 -7.26 -15.33
    ยานพาหนะ
    		 1.14 0.27 0.87
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 -56.32 29.28 -85.60
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 1.50 -2.18 3.68
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 -3.30 -3.45 0.15
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1.80 41.47 -43.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -108.69 125.52 -234.21
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -0.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 142.52 17.00 125.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 33.56 142.52 -108.97
    ค่าดอกเบี้ย
    		 0.74 0.69 0.05
    โอนสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 1.24
    เจ้าหนี้ทรัพย์สินสำหรับอุปกรณ์โรงงานและเครื่องจักร
    		 2.32
    โอนสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.46
    เงินลงทุนคงเหลือสุทธิ
    		 0.14
    ผลขาดทุนเกินกว่าเงินลงทุน ณ วันที่ 1 มกราคม 2547
    		 2.55
    กลับรายการโดยรับรู้เป็นกำไรจากการตัดเงินลงทุน
    		 2.69