EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPP 4Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPP 4Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 142.52 17.00 125.52
    (หมายเหตุ 3.2 และ 4)
    		 49.73 30.45 19.29
    เงินฝากประจำธนาคาร
    		 36.85 49.15 -12.30
    รวมเงินลงทุนชั่วคราว
    		 86.58 79.59 6.99
    ลูกหนี้การค้า-สุทธิ (หมายเหตุ 3.3 , 5 และ 18.1)
    		 36.83 32.87 3.96
    สินค้าคงเหลือ-สุทธิ (หมายเหตุ 3.4 และ 6)
    		 33.30 30.66 2.64
    ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน
    		 33.66
    อื่นๆ
    		 4.58 3.77 0.81
    รวม
    		 38.23 3.77 34.47
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 337.46 163.89 173.57
    เงินลงทุนในบริษัทอื่น (หมายเหตุ 3.5 , 8 และ 18.2)
    		 5.17 10.67 -5.50
    เงินลงทุนในที่ดิน (หมายเหตุ 3.5 และ10)
    		 6.20 3.01 3.19
    รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 11.37 33.68 -22.31
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ (หมายเหตุ 3.6 และ 11)
    		 332.83 106.59 226.24
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ (หมายเหตุ 3.7 และ 12)
    		 2.66 3.04 -0.37
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.01 1.47 -0.46
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 347.87 144.78 203.09
    รวมสินทรัพย์
    		 685.33 308.67 376.66
    		0.29 0.46 -0.18
    จากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 13)
    		 0.72 2.97 -2.25
    เจ้าหนี้การค้า (หมายเหตุ 14)
    		 31.77 26.22 5.55
    ภายในหนึ่งปี (หมายเหตุ 15)
    		 3.30 3.34 -0.04
    เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
    		 25.80
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 66.40 38.37 28.03
    หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว-สุทธิ (หมายเหตุ 15)
    		 5.10 3.84 1.26
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 5.10 3.84 1.26
    รวมหนี้สิน
    		 71.50 42.21 29.29
    หุ้นสามัญ 37,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 375.00 375.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ (หมายเหตุ 16)
    		 248.62 276.52 -27.90
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ (หมายเหตุ 3.6 , 10 และ 11)
    		 232.02
    สำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 17)
    		 2.05 2.05 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -242.32 -310.24 67.92
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 615.37 268.33 347.04
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -1.53 -1.87 0.33
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 613.83 266.46 347.37
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 685.33 308.67 376.66
    รายได้จากการขาย
    		 205.20 162.67 42.52
    ในความต้องการของตลาดเพื่อค้า
    		 4.63
    เงินปันผลรับ
    		 3.15 2.88 0.27
    กำไรจากการขายหลักทรัพย์
    		 77.09 3.59 73.50
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 0.83 0.51 0.32
    อื่น ๆ
    		 1.24 1.63 -0.40
    รวมรายได้
    		 292.13 171.29 120.84
    ต้นทุนขาย
    		 182.93 143.49 39.43
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 39.97 36.47 3.51
    ขาดทุนจากอะไหล่เสื่อมสภาพ
    		 1.88
    ขาดทุนจากการทำลายสินค้าและอะไหล่
    		 2.51 4.08 -1.57
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าและอะไหล่เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -4.24 0.39 -4.62
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 223.05 184.69 38.37
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 69.08 -13.40 82.47
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.69 0.88 -0.19
    ภาษีเงินได้
    		 0.14
    กำไร(ขาดทุน)หลังภาษีเงินได้
    		 68.25 -14.28 82.53
    (กำไร)ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -0.33 0.07 -0.40
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
    		 67.92 -14.20 82.12
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 30,924,658 หุ้น
    		 0.00
    ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2545
    		 300.00 276.52 23.48
    ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2545
    		 300.00 276.52 23.48
    เพิ่มทุน (หมายเหตุ 16)
    		 75.00
    ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2546
    		 375.00 248.62 126.38
    ค่าเสื่อมราคา
    		 14.89 14.54 0.34
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
    		 0.37 0.33 0.04
    เงินปันผลรับจากกองทุนรวม
    		 -2.27 -2.26 -0.01
    สำรองค่าเผื่อมูลค่าลดลงของสินค้าและอะไหล่เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -4.24 0.39 -4.62
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.23 0.00 -0.23
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.07
    กำไร(ขาดทุน)ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.33 -0.07 0.40
    ในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 75.64 2.48 73.16
    หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดเพื่อค้า
    		 -14.66 2.88 -17.53
    ลูกหนี้การค้า
    		 -3.96 -4.75 0.79
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2.80 -14.29 11.50
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -29.84 -0.54 -29.30
    เจ้าหนี้การค้า
    		 5.55 10.31 -4.76
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 24.77 1.71 23.07
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 54.77 -2.43 57.20
    เงินฝากประจำธนาคารลดลง
    		 12.30 14.90 -2.60
    ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่ม
    		 -7.26 -4.35 -2.91
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 1.70 0.51 1.19
    ยานพาหนะ
    		 0.27 0.00 0.27
    เงินสดรับจากกองทุนรวม
    		 20.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 29.28 7.77 21.50
    จากสถาบันการเงินลดลง
    		 -2.18 -0.85 -1.33
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 -3.45 -2.86 -0.59
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 47.10
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 41.47 -3.71 45.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 125.52 1.63 123.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 17.00 15.37 1.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 142.52 17.00 125.52
    ค่าดอกเบี้ย
    		 0.69 0.94 -0.25
    บริษัททำสัญญาเช่าระยะยาวสำหรับยานพาหนะ
    		 4.67 1.94 2.73
    โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 0.40
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
    		 232.02