EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPP 4Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPP 4Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 17.00 15.37 1.63
    (หมายเหตุ 3.2 และ 4)
    		 30.45 33.59 -3.14
    เงินฝากประจำธนาคาร
    		 49.15 54.04 -4.90
    รวมเงินลงทุนชั่วคราว
    		 79.59 87.64 -8.04
    ลูกหนี้การค้า-สุทธิ (หมายเหตุ 3.3 , 5 และ 18.1)
    		 32.87 28.04 4.83
    สินค้าคงเหลือ-สุทธิ (หมายเหตุ 3.4 และ 6)
    		 30.66 20.70 9.96
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.77 3.36 0.41
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 163.89 155.10 8.79
    เงินลงทุนในบริษัทอื่น (หมายเหตุ 3.5 , 8 และ 18.2)
    		 10.67 6.17 4.50
    (หมายเหตุ 3.5 และ 9)
    		 20.00 20.00 0.00
    รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 30.67 36.17 -5.50
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ (หมายเหตุ 3.6 และ 11)
    		 109.60 117.86 -8.26
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (หมายเหตุ 3.7 และ 12)
    		 3.04 2.33 0.71
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.47 1.26 0.21
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 144.78 157.61 -12.83
    รวมสินทรัพย์
    		 308.67 312.71 -4.04
    		2.26 2.26 0.00
    จากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 13)
    		 2.97 3.83 -0.85
    เจ้าหนี้การค้า (หมายเหตุ 14)
    		 26.22 15.92 10.31
    ภายในหนึ่งปี (หมายเหตุ 15)
    		 3.34 3.40 -0.06
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.84 4.13 1.71
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 38.37 27.27 11.09
    หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว-สุทธิ (หมายเหตุ 15)
    		 3.84 4.70 -0.86
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 3.84 4.70 -0.86
    รวมหนี้สิน
    		 42.21 31.97 10.24
    หุ้นสามัญ 37,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 375.00 375.00 0.00
    หุ้นสามัญ 30,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 300.00 300.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 276.52 276.52 0.00
    สำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 19)
    		 2.05 2.05 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -310.24 -296.04 -14.20
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 268.33 282.53 -14.20
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -1.87 -1.79 -0.07
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 266.46 280.74 -14.28
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 308.67 312.71 -4.04
    รายได้จากการขาย
    		 162.67 166.02 -3.34
    เงินปันผลรับ
    		 2.88 3.09 -0.21
    กำไรจากการขายหลักทรัพย์
    		 3.59 0.24 3.35
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 0.51
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1.54 2.89 -1.35
    อื่น ๆ
    		 0.09 1.73 -1.64
    รวมรายได้
    		 171.29 176.95 -5.66
    ต้นทุนขาย
    		 143.49 150.01 -6.52
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 36.47 34.00 2.47
    ในความต้องการของตลาดเพื่อค้า
    		 0.27
    ขาดทุนจากการทำลายสินค้า
    		 4.08
    ขาดทุนจากการตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าและอะไหล่ลดลง
    		 0.39 2.38 -2.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 184.69 186.39 -1.70
    ขาดทุนก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 -13.40 -9.44 -3.96
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.88 0.78 0.10
    ขาดทุนหลังภาษีเงินได้
    		 -14.28 -10.27 -4.00
    (กำไร)ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.07 -0.20 0.27
    ขาดทุนสุทธิ
    		 -14.20 -10.48 -3.73
    ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2544
    		 300.00 276.52 23.48
    ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2544
    		 300.00 276.52 23.48
    ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2545
    		 300.00 276.52 23.48
    ค่าเสื่อมราคา
    		 14.54 13.42 1.12
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
    		 0.33 0.20 0.14
    เงินปันผลรับจากกองทุนรวม
    		 -2.26 -2.26 0.00
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.09 -1.22 1.14
    สำรองค่าเผื่อมูลค่าสินค้าและอะไหล่
    		 0.39 2.38 -2.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 -1.52 1.52
    กำไร(ขาดทุน)ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -0.07 0.20 -0.27
    ในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2.48 -1.84 4.32
    หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดเพื่อค้า
    		 2.88 -12.21 15.08
    ลูกหนี้การค้า
    		 -4.75 13.73 -18.48
    สินค้าคงเหลือ
    		 -14.29 7.24 -21.53
    เจ้าหนี้การค้า
    		 10.31 -0.12 10.42
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -2.43 7.66 -10.09
    เงินฝากประจำธนาคารลดลง
    		 14.90 0.85 14.05
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทอื่นเพิ่ม
    		 -4.50
    ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่ม
    		 -4.35 -5.65 1.30
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 0.51
    ยานพาหนะ
    		 0.00 1.52 -1.52
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -1.04 -0.96 -0.09
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมการลงทุน
    		 7.77 -1.98 9.75
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.85 1.83 -2.69
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 -2.86 -1.79 -1.07
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3.71 0.04 -3.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 1.63 5.73 -4.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 15.37 9.65 5.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 17.00 15.37 1.63
    ค่าดอกเบี้ย
    		 0.94 0.78 0.16
    ภาษีเงินได้
    		 0.29 0.34 -0.05
    บริษัททำสัญญาเช่าระยะยาวสำหรับยานพาหนะ
    		 1.94 6.15 -4.22