EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPP 4Q2544
| ปีงบการเงิน | 2544 | 2543 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
|
15.37 | 9.65 | 5.73 |
เงินลงทุนระยะสั้น (หมายเหตุ 3.2 และ 4)
|
87.64 | 83.29 | 4.34 |
ลูกหนี้การค้า (หมายเหตุ 3.3 และ 18.1)
|
35.33 | 49.48 | -14.15 |
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-7.29 | -8.51 | 1.22 |
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
|
28.04 | 40.97 | -12.93 |
สินค้าคงเหลือ (หมายเหตุ 3.4 และ 6)
|
31.46 | 38.69 | -7.24 |
หัก ค่าเผื่อการลดราคาสินค้า
|
-10.76 | -8.06 | -2.69 |
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
|
20.70 | 30.63 | -9.93 |
ค่าวัสดุสิ้นเปลือง-อะไหล่
|
0.77 | 0.29 | 0.49 |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.70 | 0.48 | 0.22 |
อื่น ๆ
|
1.88 | 3.43 | -1.55 |
รวม
|
3.36 | 4.20 | -0.84 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
155.10 | 168.73 | -13.63 |
บริษัทอื่น (หมายเหตุ 3.5, 8 และ 18.2)
|
6.17 | 6.17 | 0.00 |
(หมายเหตุ 3.5 และ 9)
|
20.00 | 20.00 | 0.00 |
เงินฝากประจำธนาคาร (หมายเหตุ 10)
|
10.00 | ||
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ (หมายเหตุ 3.6 และ 11)
|
120.19 | 121.04 | -0.86 |
เงินมัดจำ
|
1.10 | 1.11 | -0.01 |
อื่นๆ
|
0.16 | 0.21 | -0.04 |
รวมสินทรัพย์
|
312.71 | 317.26 | -4.55 |
| 6.49 | 0.34 | 6.15 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน(หมายเหตุ 12)
|
3.83 | 1.99 | 1.83 |
เจ้าหนี้การค้า
|
7.43 | 7.60 | -0.17 |
ตั๋วเงินจ่ายการค้า
|
8.48 | 8.43 | 0.05 |
ภายในหนึ่งปี (หมายเหตุ 3.9 และ 13)
|
3.40 | 1.54 | 1.86 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
2.58 | 2.30 | 0.29 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
0.02 | 0.04 | -0.02 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
27.27 | 24.05 | 3.22 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว-สุทธิ (หมายเหตุ 3.9 และ 13)
|
4.70 | 2.20 | 2.50 |
รวมหนี้สิน
|
31.97 | 26.25 | 5.73 |
หุ้นสามัญ 37,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
375.00 | 375.00 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 30,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
300.00 | 300.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
276.52 | 276.52 | 0.00 |
สำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 19)
|
2.05 | 2.05 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
-296.04 | -285.56 | -10.48 |
282530479
|
293.01 | ||
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-1.79 | -2.00 | 0.20 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
280.74 | 291.01 | -10.27 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
312.71 | 317.26 | -4.55 |
รายได้จากการขาย
|
166.02 | 231.06 | -65.04 |
ของตลาดเพื่อค้า (หมายเหตุ 4)
|
2.99 | ||
กำไรจากการขายหลักทรัพย์
|
0.24 | 0.40 | -0.16 |
ดอกเบี้ยรับ
|
2.89 | 2.26 | 0.63 |
เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 4 และ 9)
|
3.09 | 3.46 | -0.36 |
รวมรายได้
|
176.95 | 238.44 | -61.49 |
ต้นทุนขาย
|
150.01 | 196.35 | -46.34 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
34.00 | 36.51 | -2.51 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.78 | 2.18 | -1.40 |
ขาดทุนจากการตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าและอะไหล่ลดลง
|
2.38 | 1.63 | 0.76 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
187.17 | 260.85 | -73.67 |
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-10.22 | -22.41 | 12.19 |
ภาษีเงินได้
|
0.05 | 0.07 | -0.02 |
ขาดทุนก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-10.27 | -22.48 | 12.21 |
กำไรของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-0.20 | -6.08 | 5.88 |
ขาดทุนก่อนรายการพิเศษ
|
-10.48 | -28.56 | 18.08 |
ขาดทุนสุทธิ
|
-10.48 | -12.91 | 2.44 |
ขาดทุนสุทธิต่อหุ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
หุ้นสามัญ
|
300.00 | 300.00 | 0.00 |
สำรองตามกฎหมาย
|
2.05 | 2.05 | 0.00 |
ยอดต้นปี
|
-285.56 | -272.65 | -12.91 |
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี
|
-10.48 | -12.91 | 2.44 |
ยอดปลายปี
|
-296.04 | -285.56 | -10.48 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
0.20 | 6.08 | -5.88 |
ยอดยกมาจากปีก่อน
|
-285.56 | -272.65 | -12.91 |
รวมขาดทุนสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร
|
-296.04 | -285.56 | -10.48 |
รวมขาดทุนสะสม
|
-293.99 | -283.51 | -10.48 |
ค่าเสื่อมราคา
|
13.62 | 12.36 | 1.26 |
เงินปันผลรับจากกองทุนรวม
|
-2.26 | -2.26 | 0.00 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
-1.22 | 1.45 | -2.67 |
หนี้สูญ
|
0.42 | ||
ขาดทุนจากการตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าและอะไหล่
|
2.38 | 1.63 | 0.76 |
กำไรจากการขายทรัพย์สิน
|
-1.52 | -0.12 | -1.40 |
ต้องการของตลาดเพื่อค้า
|
-2.99 | ||
กำไรส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.20 | 6.08 | -5.88 |
ในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-1.84 | 14.86 | -16.71 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-12.21 | 2.42 | -14.63 |
ลูกหนี้การค้า
|
13.73 | 40.18 | -26.46 |
สินค้าคงเหลือ
|
7.24 | 14.15 | -6.92 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.15 | -2.44 | 3.59 |
สินทรัพย์อื่น
|
0.06 | -0.90 | 0.96 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.35 | -15.14 | 14.80 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนรายการพิเศษ
|
7.66 | 9.07 | -1.41 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมการดำเนินงาน
|
7.66 | 65.07 | -57.41 |
เงินฝากประจำธนาคาร(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.85 | -9.93 | 10.78 |
ซื้ออาคาร อุปกรณ์ และยานพาหนะเพิ่ม
|
-6.61 | -13.02 | 6.41 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
1.52 | 0.17 | 1.35 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมการลงทุน
|
-1.98 | -20.46 | 18.49 |
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
1.83 | -9.17 | 11.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
|
-1.79 | -0.97 | -0.83 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
0.04 | -70.03 | 70.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
5.73 | -25.42 | 31.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
9.65 | 35.07 | -25.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
15.37 | 9.65 | 5.73 |
ค่าดอกเบี้ย
|
0.78 | 5.06 | -4.28 |
โอนเงินฝากประจำธนาคารระยะสั้นเป็นระยะยาว
|
10.00 | ||
บริษัททำสัญญาเช่าระยะยาวสำหรับยานพาหนะ
|
6.15 |