EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPOLY 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
-375.38 | 168.43 | -543.82 |
ปรับปรุง(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
63.18 | 23.75 | 39.43 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
278.99 | 275.50 | 3.49 |
ค่าธรรมเนียมทางการเงินรับ
|
-3.70 | 0.00 | |
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-5.05 | -3.90 | -1.15 |
(โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่า) ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
4.21 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
326.02 | 0.00 | |
(โอนกลับ) ผลขาดทุนส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-1.68 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์-ค่าความนิยม
|
0.51 | 0.00 | |
ค่าปรับจากการยกเลิกสัญญา
|
68.29 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
7.65 | 22.63 | -14.98 |
หนี้สูญ
|
7.36 | 10.08 | -2.73 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
-0.53 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
26.26 | -0.48 | 26.75 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
76.34 | 39.04 | 37.30 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในการร่วมค้าเป็นบริษัทย่อย
|
-19.93 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
82.32 | -13.42 | 95.73 |
(กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่าของสิทธิการซื้อเงินลงทุนคืน
|
-50.84 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
3.82 | 8.42 | -4.60 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
15.23 | 27.84 | -12.61 |
(โอนกลับ) ประมาณการค่าซ่อมระยะประกัน
|
-1.18 | 0.59 | -1.77 |
(โอนกลับ) ประมาณการขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | -18.11 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
6.75 | 5.76 | 0.99 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
314.48 | 309.85 | 4.63 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
823.13 | 855.99 | -32.86 |
| 0.00 | |||
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
182.81 | 81.60 | 101.21 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
|
41.70 | 110.53 | -68.83 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-89.74 | 15.69 | -105.44 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
24.34 | 96.51 | -72.17 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
19.43 | 132.06 | -112.63 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างและซื้อวัสดุ
|
-7.33 | 30.83 | -38.16 |
ลูกหนี้ผู้รับเหมา
|
0.01 | 0.24 | -0.23 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.49 | 37.74 | -40.24 |
เงินจ่ายล่วงหน้า
|
0.40 | -128.11 | 128.51 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.33 | 0.87 | 0.45 |
เจ้าหนี้การค้า
|
47.82 | -411.96 | 459.78 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
47.27 | 3.68 | 43.59 |
จ่ายประมาณการค่าซ่อมระยะประกัน
|
-10.42 | -9.82 | -0.60 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-40.81 | -51.44 | 10.63 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาก่อสร้าง-หมุนเวียน
|
7.28 | 73.07 | -65.78 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.39 | -3.04 | 2.65 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
1,044.34 | 834.44 | 209.90 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-287.26 | -294.53 | 7.27 |
รับภาษีเงินได้
|
164.19 | 36.56 | 127.64 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-57.30 | -49.11 | -8.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
863.98 | 527.35 | 336.62 |
เงินสดรับ(จ่าย)สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
21.53 | -19.97 | 41.50 |
เงินสดรับ(จ่าย)เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
|
8.54 | -0.46 | 9.01 |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
63.82 | 165.70 | -101.88 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-440.50 | -258.60 | -181.90 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
0.00 | 0.32 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
32.00 | 260.00 | -228.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
180.00 | 55.42 | 124.58 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
0.00 | -63.79 | |
เงินสดจ่ายลงทุนล่วงหน้า
|
-1.26 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าตามสัญญา
|
-0.61 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการได้มาของบริษัทย่อย
|
0.37 | 0.00 | |
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.43 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
2.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
10.88 | 2.39 | 8.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-75.89 | -123.70 | 47.80 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.62 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.15 | -7.54 | 7.39 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-198.85 | 10.40 | -209.25 |
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-280.96 | -224.35 | -56.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
0.00 | 145.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
-54.82 | -31.48 | -23.34 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
73.90 | 83.00 | -9.10 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-56.70 | -76.00 | 19.30 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
28.20 | 90.00 | -61.80 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-101.05 | -105.50 | 4.45 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
63.71 | 9.40 | 54.31 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-53.60 | -8.90 | -44.70 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 10.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.00 | -27.50 | 26.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
618.91 | 1,717.32 | -1,098.40 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-816.64 | -757.58 | -59.06 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-33.70 | -44.75 | 11.05 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 1,283.30 | |
จ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
0.00 | -24.67 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-236.00 | -2,030.50 | 1,794.50 |
เงินสดรับ-ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 3.75 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-140.21 | -448.00 | 307.80 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-989.95 | -437.47 | -552.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-324.82 | 100.29 | -425.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
378.18 | 277.89 | 100.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
53.35 | 378.18 | -324.82 |