EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPOLY 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
83.05 | 31.71 | 51.34 |
ปรับปรุง(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
43.35 | 8.52 | 34.82 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
368.96 | 383.59 | -14.63 |
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
44.55 | 59.95 | -15.41 |
(โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่า) ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
6.82 | 2.20 | 4.62 |
(โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่า) ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
-7.14 | 7.14 | -14.27 |
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
4.02 | 3.35 | 0.67 |
ขาดทุนจากการเลิกบริษัทย่อย
|
0.22 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.76 | 0.71 | -1.48 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
54.50 | 18.65 | 35.85 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-291.71 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
7.15 | 3.18 | 3.97 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
16.06 | 0.20 | 15.87 |
(โอนกลับ)ประมาณการค่าซ่อมระยะประกัน
|
10.37 | 27.42 | -17.05 |
(โอนกลับ)ประมาณการขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-43.58 | 24.56 | -68.15 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
6.19 | 6.56 | -0.37 |
รายได้อื่น
|
-1.50 | ||
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
337.11 | 265.08 | 72.03 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
637.65 | 842.97 | -205.32 |
| 0.00 | |||
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-39.96 | -228.69 | 188.74 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
|
47.91 | -179.10 | 227.01 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
54.96 | 23.41 | 31.55 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
52.89 | -120.90 | 173.78 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-35.21 | 54.74 | -89.95 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างและซื้อวัสดุ
|
-25.50 | 4.39 | -29.89 |
ลูกหนี้ผู้รับเหมา
|
-0.92 | 1.32 | -2.24 |
สินค้าคงเหลือ
|
29.32 | -38.97 | 68.29 |
เงินจ่ายล่วงหน้า
|
0.01 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.19 | -0.19 | 3.38 |
เจ้าหนี้การค้า
|
82.16 | -37.55 | 119.71 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
65.03 | -2.74 | 67.77 |
จ่ายประมาณการค่าซ่อมระยะประกัน
|
-11.98 | -8.88 | -3.10 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
50.16 | -65.28 | 115.44 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาก่อสร้าง
|
-72.21 | -54.03 | -18.18 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.00 | -1.52 | -1.48 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.48 | -3.48 | 0.00 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
831.05 | 347.29 | 483.76 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-336.78 | -261.48 | -75.30 |
เงินสดรับภาษีเงินได้
|
8.99 | 55.87 | -46.89 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-89.99 | -56.33 | -33.67 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
413.26 | 85.36 | 327.90 |
เงินสดรับ(จ่าย)สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับ(จ่าย)เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-14.48 | -21.18 | 6.70 |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
117.25 | 19.50 | 97.75 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-492.90 | -261.22 | -231.68 |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
0.55 | ||
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
-5.00 | ||
เงินสดจ่ายจากการเลิกบริษัทย่อย
|
-0.09 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
-429.83 | ||
เงินสดจ่ายมัดจำค่าซื้อกิจการ
|
-360.77 | -25.08 | -335.69 |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
440.99 | ||
เงินสดรับเงินปันผลจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
11.35 | 20.00 | -8.65 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.80 | 2.23 | 0.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-195.05 | -309.25 | 114.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-4.63 | -2.60 | -2.03 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินไม่มีตัวตนอื่น
|
0.01 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-7.46 | -5.95 | -1.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-937.25 | -994.27 | 57.02 |
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
190.67 | 195.97 | -5.30 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
25.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
944.11 | 195.00 | 749.11 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-76.75 | -122.00 | 45.25 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.00 | 7.19 | -4.19 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
727.82 | 427.82 | 300.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-904.60 | -734.11 | -170.50 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-37.08 | -26.82 | -10.25 |
เงินสดรับ-ส่วนได้เสียไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.30 | ||
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-256.78 | -128.36 | -128.41 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
615.69 | 591.95 | 23.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
91.70 | -316.96 | 408.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
186.19 | 503.16 | -316.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
277.89 | 186.20 | 91.70 |