EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPOLY 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
31.71 | -83.98 | 115.69 |
ปรับปรุง(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
8.52 | -12.21 | 20.73 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
383.59 | 361.85 | 21.75 |
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
59.95 | 26.44 | 33.52 |
(โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่า) ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
2.20 | 4.87 | -2.67 |
(โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่า) ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
7.14 | ||
หนี้สูญ
|
0.18 | 0.76 | -0.58 |
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
3.35 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.71 | 1.75 | -1.04 |
(กำไร)จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
|
-0.06 | -0.16 | 0.10 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
18.65 | 0.93 | 17.73 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
|
3.18 | 0.17 | 3.01 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.20 | 6.30 | -6.10 |
(โอนกลับ)ประมาณการค่าซ่อมระยะประกัน
|
27.42 | 1.77 | 25.65 |
(โอนกลับ)ประมาณการขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
24.56 | 44.26 | -19.69 |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.00 | 7.55 | -7.55 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
6.56 | 6.56 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
265.08 | 185.72 | 79.36 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
842.97 | 552.57 | 290.40 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
150.22 | -150.00 | 300.22 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-228.69 | -0.11 | -228.58 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
|
-179.10 | -126.43 | -52.67 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
23.41 | -43.39 | 66.81 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-120.90 | -49.46 | -71.44 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
54.74 | -31.90 | 86.64 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างและซื้อวัสดุ
|
4.39 | 59.26 | -54.87 |
| 0.00 | |||
ลูกหนี้ผู้รับเหมา
|
1.32 | 2.00 | -0.68 |
สินค้าคงเหลือ
|
-38.97 | -47.51 | 8.54 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริการ
|
11.66 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.19 | -0.73 | 0.54 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-37.55 | 196.31 | -233.85 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2.74 | -10.84 | 8.10 |
จ่ายประมาณการค่าซ่อมระยะประกัน
|
-8.88 | -5.75 | -3.13 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-65.28 | 24.58 | -89.85 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาก่อสร้าง
|
-54.03 | -81.21 | 27.18 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาจะซื้อจะขาย
|
-0.10 | 0.10 | -0.20 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.52 | -2.23 | 0.71 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.48 | -3.32 | -0.16 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
347.29 | 288.19 | 59.10 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-261.48 | -181.05 | -80.43 |
เงินสดรับภาษีเงินได้
|
55.87 | 137.80 | -81.93 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-56.33 | -49.03 | -7.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
85.35 | 195.92 | -110.56 |
เงินสดรับ(จ่าย)สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับ(จ่าย)เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-21.18 | -106.38 | 85.20 |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
19.50 | 110.43 | -90.93 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-261.22 | -136.47 | -124.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-270.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-91.56 | -148.29 | 56.73 |
เงินสดจ่ายค่าหุ้นสามัญบริษัทย่อย-ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-46.39 | -242.81 | 196.42 |
เงินสดรับคืนมัดจำค่าซื้อกิจการ
|
10.00 | ||
เงินสดจ่ายมัดจำค่าซื้อกิจการ
|
-25.08 | -15.00 | -10.08 |
เงินสดจ่ายซื้อกิจการ
|
-2.64 | ||
เงินสดรับเงินปันผลจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
20.00 | 9.73 | 10.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-10.12 | -0.03 | -10.09 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.23 | 0.68 | 1.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-309.25 | -392.33 | 83.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-2.60 | -0.89 | -1.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-5.95 | -1.82 | -4.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-994.27 | -1,023.18 | 28.91 |
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
195.97 | -213.90 | 409.87 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
55.41 | 141.19 | -85.78 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
-100.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
195.00 | 83.50 | 111.50 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-122.00 | -51.50 | -70.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
7.19 | 40.00 | -32.81 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-40.00 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-18.79 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
427.82 | 626.36 | -198.54 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-734.11 | -614.53 | -119.58 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-26.82 | -18.58 | -8.24 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
890.50 | 1,500.00 | -609.50 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-9.87 | -10.67 | 0.81 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-128.36 | -317.27 | 188.90 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
591.95 | 1,164.60 | -572.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-316.97 | 337.34 | -654.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
503.16 | 165.82 | 337.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
186.19 | 503.16 | -316.97 |